国际金融实务田文锦1货币报价1.pptVIP

*汇率变化幅度的计算 点子：汇率最后一位数的单位。 EUR/ USD从1.1032变为1.1045 欧元兑美元上升了13点 USD/JPY汇率由118.74变化为117.63 美元兑日元上升了111个点 百分比（汇率的变化率） 基准货币对报价货币的汇率变化（％）= （新汇率/旧汇率－1）×100％ 报价货币对基准货币的汇率变化（％）= （旧汇率/新汇率－1）×100％ 2003/01/20 英镑 1331.3000 1299.9700 1335.3000 港币 105.9700 105.3300 106.2900 106.0900 美元 826.4600 821.4900 828.9400 827.7000 2003/02/20 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 英镑 1318.7800 1287.7400 1322.7400 港币 105.9700 105.3300 106.2900 106.0900 美元 826.5100 821.5400 828.9900 827.7500 计算英镑兑人民币变化幅度： （13.2274/13.3530-1）×100%= -0.94% 计算人民币兑英镑变化幅度： （13.3530/13.2274-1）×100%=0.95% 第四节 进出口报价 一、 即期汇率折算 二、正确运用买入价与卖出价 三、 进出口报价的权衡 一、 即期汇率折算 *外币/本币折本币/外币 例如：香港外汇市场某年某月某日，1美元兑港元7.7970，求1港元等于多少美元？ 方法：用１除本币数：1／7.7970＝0.1283 外币/本币的买入价－卖出价 折本币/外币的买入价－卖出价 计算方法:用1除,但求买入价1除已知的卖出价,求卖出价用1除已知的买入价。 例如：香港外汇市场某年某月某日外汇牌价为： 1美元＝７．７９２０－７．８０２０港元 求1港元等于多少美元？ 1港元＝1／7．8020－1／7．7920 ＝0.1282－0.1283美元 本币折算外币时应用买入价 例：某港商出口机床的底价为10万港元，现外国进口商要求以美元报价，也就要把１０万港元折成美元。 用美元兑港元的买入价。 当天美元兑港元的汇率： 1美元＝７．７890－7.7910港元 10万/7.7890＝12838.6美元 外币折算本币时应用卖出价 例：香港某服装厂生产每套西服的底价为１００美元，现外国进口商要求其改用港元报价，这家服装厂就把原来美元的报价改为港元报价。也就是外币折本币用卖出价。 外汇汇率：1美元＝７．７890/7.7910港元 按外币的卖出价，服装厂用港元报价： 100×７.７９1=779．1 例：已知法国某银行外汇牌价为即期汇率： 1美元＝６．２４００－６．２４３０法国法郎 3个月远期汇率６．２０４０－６．２１００ 如果我国向法国出口机床，原报价每台为30000法国法郎，法国进口商要求我改用美元报价，按上述即期汇率我方应报价多少？ 如上述出口预计三个月后才能收回，我方报价应调整为多少美元？ 将一种外币改为另一种外币报价, 折算时以外汇市场所在国家的货币视为本币 因根据法国外汇牌价将法郎视为本币，本币折外币用买入价。 即期汇率我方应报价多少？ 应报30000/6.2400=4807.69美元 三个月后才能收回，我方报价应调整为多少美元？ 应调整：30000/6.2040=4835.59美元 三、 进出口报价的权衡 *以即期汇率表作为确定进口报价可接受水平的主要依据 例：某年１月２日我公司从瑞士进口小仪表，以瑞士法郎报价，每个为100瑞士法郎，另外以美元报价，每个为６６美元。 折成人民币进行比较 当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率： 1瑞士法郎＝买入价２．９７８４元人民币; 卖出价2．9933元人民币 1美元＝买入价4.7103元人民币; 瑞士法郎报价折人民币 100×2.9933=299.33元 美元报价折人民币