光大保德信动态优选灵活配置混合型-中国建设银行.docVIP

光大保德信动态优选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零零九年四月 目 录 一、前言 3-1 二、释义 3-2 三、基金的基本情况 3-6 四、基金份额的发售 3-7 五、基金备案 3-9 六、基金份额的申购与赎回 3-10 七、基金合同当事人及权利义务 3-17 八、基金份额持有人大会 3-24 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 3-31 十、基金的托管 3-34 十一、基金份额的登记 3-35 十二、基金的投资 3-36 十三、基金的财产 3-44 十四、基金资产的估值 3-45 十五、基金的费用与税收 3-50 十六、基金的收益与分配 3-52 十七、基金的会计和审计 3-54 十八、基金的信息披露 3-55 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 3-59 二十、违约责任 3-62 二十一、争议的处理 3-63 二十二、基金合同的效力 3-64 二十三、其他事项 3-65 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作(以下简称“《法》”)《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理