关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的公告.PDFVIP

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 编号：2011-026 江苏雅克科技股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的 公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011 年8 月23 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司斯 洋国际有限公司增资的议案》。现将该议案的相关事宜公告如下： 一、本次超募资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］436 号《关于核准江苏雅克科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通 股2，800 万股，发行价格为人民币30 元/股。江苏公证天业会计师事务所有限 公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B042 号 《验资报告》。根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计 准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》精神，公司于2011 年3 月对发行费用进行了重新确认，最终确认的发行费用金额为45,734,380.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 794,265,620.00 元，超出原募集资金 计划人民币474,085,920.00 元。 公司于2010 年6 月12 日召开第一届董事会第十三次会议，同意使用超募 资金人民币9,631.31 万元用于归还银行贷款；使用超募资金人民币7,800 万元 暂时补充流动资金，其中，暂时补充流动资金的人民币 7,800 万元于 2010 年 12 月3 日归还入公司募集资金专用账户。 公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，同意公司继续 使用超募资金中的人民币 7,800 万元暂时补充流动资金；使用超募资金中的人 民币3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，人民币115 万元用于购 1 置研发设备，其中，暂时补充流动资金的人民币7,800 万元于2011 年6 月2 日 归还入公司募集资金专用账户。 公司于2011 年6 月15 日召开第二届董事会第五次会议，同意公司继续使用 超募资金中的人民币7,800 万元暂时补充流动资金。公司已于2011 年8 月5 日 将人民币7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集 资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 二、增资对象概述 斯洋国际有限公司 （以下简称“斯洋国际”）为公司全资子公司，于2010 年1 月28 日在香港设立，注册资本1 万港元，总投资金额10 万美元，主要经 营范围包括：一般贸易、销售和服务、咨询和投资。截至2011 年6 月30 日， 斯洋国际有限公司总资产73.86 万元人民币、净资产2.03 万元人民币，2011 年截至6 月30 日实现营业收入218.37 万元人民币、净利润1.88 万元人民币。 三、增资的必要性 斯洋国际是公司在香港设立的全资子公司，将立足香港发展进出口贸易业 务，特别是公司的原材料如苯酚、环氧丙烷、双酚A等，将由斯洋国际负责采购， 在主要满足雅克科技自身需求的前提下，斯洋国际将进行前述化工品在中国国内 的贸易。 本次对斯洋国际增加投资970 万美元（约折合人民币6,250 万元，约折合7， 554 万港元），一是要引进优秀人才，建立符合斯洋国际要求的采购销售系统； 二是为斯洋国际提供采购原材料所需的资金，由于斯洋国际采购的原材料为远洋 货物，船期较长，资金流转较慢，因此，通过增加投资为其提供采购原材料及运 营所需的资金，建立库存，从而更方便地为客户提供产品及服务。 本次增加投资总金额为970 万美元 （约折合人民币6,250 万元，约折合7， 554万港元），其中注册资本384.85 万美元 （约折合人民币2,480 万元，约折合 2，999 万港元），增资完成后，公司对斯洋国际的总投资金额为980 万美元 （约 折合人民币6，318 万元，约折合7,622 万港元），斯洋国际的