核算报表部分使用说明.doc

测试数据核算报表部分使用说明 一、测试数据制作说明 1、用户权限 用户名 密码 权限说明 a a 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 b b 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 c c 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 1001 1001 1001公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权 10010101司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权 各公司的公司管理员用户名密码为公司编码，可以进行用户、角色及权限的设置。 二、核算部分使用说明 1、科目及基础档案维护 基础设置：日常主要是进行以下基础资料的设置（部门档案、人员档案、客商档案管理、会计科目） 【客商档案管理】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【客商信息】 【客商档案管理】 【选择所属的地区分类】 【增加】 【输入客商编号】 【输入客商名称及简称】 【业务信息】 【选择发展日期】 【保存】 【会计科目设置】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【财务会计信息】 【会计科目】 【增加】 【输入科目编码】 【输入科目名称】 【选择辅助选项(可选)】 【保存】 注意：现金，银行存款科目应在设置会计科目基本信息中，进行【现金分类】的设置，现金对应现金，银行存款对应银行存款。 2、凭证管理 凭证管理：主要功能制单、审核、记账 【制单】：进入NC系统 【财务会计】 【总账】 【凭证管理】 【制单】 进入制单功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。〖〗进入凭证审核功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证进入凭证审核功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证进入记账功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，NC 凭证录入提供键盘支持： F1 帮助 在线帮助 F2 参照 光标所在字段的参照 F3 查询 账表及列表中调出查询条件窗 F5 Ctrl+N 增加 新增一张凭证或单据 F6 Ctrl+S 保存继续 保存单据、凭证或账表格式，继续录入 F7 Ctrl+E 修改 启动单据修改 Ctrl+R 刷新 Ctrl+Delete 删除 删除凭证 Ctrl+Q 取消 取消当前单据操作模式 F8 日历 F9 计算器 F10 弹出窗口的确认 在查询的对话窗口，等同如确认查询条件，在 参照对话框等同确认按钮。关闭参照对话窗， 回送选中的参照项目， F12 显示命令窗 Ctrl+I 增行 在单据和其他行录入界面操作时新增一行 Ctrl+D 删行 在单据和其他行录入界面操作时删除一行 Ctrl+A 全选 将凭证列表的所有记录全部置为已选标志 Ctrl+X 剪切 一般用于对单元格的操作 Ctrl+C 复制 一般用于对单元格的操作 Ctrl+V 粘贴 一般用于对单元格的操作 Ctrl+P 打印 Alt+G 保存常用 保存常用凭证 Alt+T 调用常用 调用常用凭证 Alt+C 复制 复制分录 Alt+V 粘贴 粘贴分录 Alt+O 确认 结算信息录入窗口，录入完毕后确认功能 Ctrl+F4 注销登录 ALT+F4 退出系统 3、凭证协同 设置第一步：登陆系统发起公司，在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同业务设置 节点，增加凭证协同规则。 第二步：点击“凭证模板设置”按钮，增加账簿信息 第三步：点击“发送方凭证”按钮，增加分录信息，其中“对应科目”内可以录入接收方凭证中对应的科目。 第四步：点“确定”后返回上一界面，可以点击“接收方凭证”按钮，编辑接收方分录，点击“生成协同分录”按钮，可以依据发送方的分录中录入的“对应科目”自动生成接收方分录。 凭证协同的使用： 登陆协同发起公司安制药一厂”，在 财务会计/总账/凭证管理/制单 节点中，新增凭证，点击 协同/调用协同 菜单 按照提示选择协同业务及待协同单位后，点击确定，就可以录凭证了。 登陆协同接收单位安经贸有限公司”，在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同确认 中，对协同来的凭证进行确认后，就可以生成本方的会计凭证。 在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同中心 节点中，可以对协同凭证进行本方、对方的查询，并可以取消协同。 4、往来核销 系统支持应收与收款单据核销，应付与付款单