富国景利纯债债券型发起式.PDFVIP

富国景利纯债债券型发起式 证券投资基金 托管协议 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一七年九月 1 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查9 五、基金财产的保管10 六、指令的发送、确认及执行13 七、交易及清算交收安排16 八、基金资产净值计算和会计核算20 九、基金收益分配25 十、基金信息披露26 十一、基金费用28 十二、基金份额持有人名册的保管29 十三、基金有关文件档案的保存29 十四、基金管理人和基金托管人的更换30 十五、禁止行为32 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算34 十七、违约责任35 十八、争议解决方式36 十九、托管协议的效力37 二十、其他事项37 二十一、托管协议的签订37 2