票据粘贴示范与报账温馨提示.ppt

票据粘贴示范与报账温馨提示 华刚 李丽 燕子 设计制作 01.欢迎您来财务处办理业务报账！感谢您对财务报账工作的支持！ 02.购买属于固定资产的实物需要到资产处办理登记手续（例如：购硬盘〉500元）。 03.结算起点在2000元以上的支出需要办理支票、汇款等转帐结算手续。 04.凡在校在册教职工和研究生均可借支经费。 05.借支或报账10000元以上（含1万元）现金，请您与出纳科提前一天预约！（预约电话 06.逢周四下午不对外报账；政治业务学习！ 07.每月最后一个工作日不对外报账；内部结帐！ 08.财务处（校本部）对外报账时间： 上午 08：00——11：30 下午 14：30——16：30 09.发票抬头请写：华南师范大学 10.发票内容：图书、墨盒、文具、用品…… 1.差 旅 费 2.实验设备 3.办公用品 4.学生活动 5.图书资料 6.汽油路桥 7.咨询复印 8.版 面 费 9.邮 寄 费 10.修缮维修 11.劳务加班 12.课酬津贴 13.网络电话 14.稿酬测试 15.业务用餐 16.培训学习 17.代扣个税 18.其他项目 01.会议通知、邀请函等附件（地点： 时间： ） 02.飞机、火车、大巴士等路费： 03.保 险 费： 04.订 票 费： 05.会 务 费： 06.实际住宿： [教职工住宿费节约提成]：（标准-实际）*50%= 住宿标准：教 授（140 180特区） 副教授（110 150特区） 讲 师（90 130特区） 学 生（90 130特区） 07.出差用餐费： 08.伙食费补助： （“出差用餐费”如果超过补贴标准，则按发票金额报销。） [标准：教师（30 50特区） 学生（含交通 10）] 09.“的士”出租车费： 10.交通费补助： （“的士”费如果超过补贴标准，则按发票金额报销 ） [标准：教授 副教授 处级：20元；讲师：10元] 11.购图书等小额物品费用： 12.合计: 01.会议通知、邀请函等附件（出访地点： 出访时间： ） 02.机 票（ 旅行社等开出的正式发票 ）： 03.出访城市间的交通费： 04.中转城市（如：香港）交通费： 05.会务费、注册费、签证费、护照费等： 06.住宿费标准： 实际住宿： 1、报销差旅费，请您填写《华南师范大学差旅费报销单》。 2、国内外出参加学术会议、研讨会等会议，请您附上会议通知；出国参加学术会议、访问学者、学术访问、合作研究、调研、学习、考察等请您附上邀请函或出国批件。 3、符合下列条件之一的方可报销飞机票： （1) 副教授（副处级）以上人员； （2）经主管财务的校长（王国健校长）审批的机票； （3）用创收；横向科研课题经费并经本单位 主管领导或项目负责人签批的机票。 4、如果丢失单程火车票、汽车票、飞机票等，请您书面说明情况，单位出具证明，经办人和单位负责人签字，加盖公章，财务处负责人审批后，按票面金额的 95% 报销；如果双程车票丢失一般不予报销。请您妥善保管好财务报账票据哦！ 5、国内差旅费之乘飞机保险费，订票费，会务费等；出国差旅费之出访城市间的交通费，中转城市交通费，会务费，注册费，签证费，护照费等；差旅费之购书等小额物品费用均可报销。（出国住宿费标准咨询电话 ） 6、温馨提醒您出国差旅费购飞机票必须是旅行社等开出的正式发票方可报账。 7、研究生出国差旅费补贴按教工的1/3标准计算。 8、出国零用钱标准：出国10天以内每人按50美元发给；出国10天以上，从第11天起每人每天按5美元计发。 9、出国购汇，如果您有购汇水单，汇率按水单标准计算，否则，按每月第一日国家卖出价汇率标准计算。 10、参考文件： （1）财政部[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》； （2）粤财外[2001]122号《关于临时出国人员费用开支标准和管理办