关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的公告-东华工程科技.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-008 东华工程科技股份有限公司 关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”、“公司”）公 司首发上市的募集资金投向项目——研发中心项目的建设工作已历时8 年，研发楼等已竣工交付使用。由于公司在上市前利用自有资金取得了 建设用地、建设了组装工厂，且上市后未予以臵换；在项目建设过程中， 公司加大成本控制，形成了一定的资金结余；同时，由于国家产业政策 的变化和化工、石化行业技术的发展，大部分技术研发的市场前景有所 变化，且部分技术和产品在上市过程中已研发成功。因此，为合理使用 募集资金，提高资金使用利用，公司拟调整研发中心项目的部分资金使 用计划，将剩余的募集资金计3775.15 万元，用于新的技术开发项目和 购臵SP 系列软件。 本次调整部分募集资金使用计划业经公司五届六次董事会、五届六 次监事会审议通过，尚需提交公司2014 年年度股东大会审议批准 本次调整部分募集资金使用计划的行为不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号文核准，公 司公开发行人民币普通股股票1,680 万股，每股发行价为20.00 元，共 计募集资金总额人民币 33,600.00 万元，扣除各项发行费用 1,655.80 万元后，实际募集资金净额为31,944.20 万元，于2007 年7 月6 日全 部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原“安徽华普会 计师事务所”）华普验字[2007]第0656 号《验资报告》验证。 1 2007 年9 月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国 建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟 楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，本公司在上述两 家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储和 管理。 根据公司首发上市《招股说明书》，公司募集资金主要用于研发中 心建设工程项目和补充公司工程总承包业务运营资金，其中：研发中心 项目计划投资 4704.98 万元，占公司募集资金总额的 14%；其余资金 27239.22 万元用于补充工程总承包运营资金。 截至2009 年6 月30 日，公司用于补充工程总承包业务运营资金的 募集资金业已全部使用完毕。 截至2014 年12 月31 日，研发中心项目已累积投入资金1,097.37 万元（研发中心项目实际已投入资金1,148.41 万元,其中，利用自有资 金支付 51.04 万元）；同时，研发中心工程建设项目的募集资金账户共 产生利息167.54 万元，当前账户实际余额为3,775.15 万元。 为有效使用募集资金，公司拟调整研发中心项目的资金使用计划， 将剩余的募集资金计 3775.15 万元，用于新的技术开发项目和购臵 SP 系列软件。本次调整部分募集资金使用计划的行为不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次调整使用计划的募集资金金额占公司实际募集资金总净额的 11.81%。 二、调整募集资金投资项目的原因 （一）研发中心项目计划投资情况 1. 项目立项及批准 2006 年7 月20 日，公司研发中心项目经安徽省经济委员会备案， 取得了皖经投资函【2006】376 号项目备案的复函。2006 年8 月18 日， 公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票 募集资金投资项目的议案》，决定股票发行成功后，投资 4704.98 万元 用于建立研发中心。 2. 建设情况及资金投入 2 研发中心建设地在合肥高新技术产业开发区，下设工艺技术研究 所、化工设备研究所、水处理研究所等三个研究所及一个组装工厂（中 试基地）。研发中心建筑主要由研发楼、组装工厂、辅助用房及设施等 部分组成，总建筑面积为8