医药企业ERP项目建议书.doc

医药ERP项目建议书 目 录 一、 业务解决方案 3 1.1. 流程说明 3 1.2. 总体流程 4 1.3. 采购管理解决方案 4 1.3.1. 采购流程 4 1.3.2. 采购管理的规则 5 1.3.3. 供应商管理 6 1.3.4. 采购到货预警 6 1.3.5. 紧急放行的处理 7 1.3.6. 采购报表 7 1.4. 库存管理解决方案 8 1.4.1. 采购入库流程 8 1.4.2. 材料领用流程 9 1.4.3. 产品入库流程 10 1.4.4. 产品出库流程 10 1.4.5. 库存管理规则 10 1.4.6. 库存管理报表 11 1.5. 销售管理解决方案 13 1.5.1. 销售发货流程 13 1.5.2. 销售业务规则 13 1.5.3. 客户信用管理 15 1.5.4. 销售订单预警 15 1.5.5. 销售计划管理 16 1.5.6. 销售报表 16 1.5.7. 销售核算 17 1.6. 财务管理解决方案 17 1.6.1. 暂估处理流程 17 1.6.2. 存货核算流程 19 1.6.3. 应付核算流程 20 1.6.4. 应收核算流程 20 1.6.5. 总帐核算 20 二、 实施以后带来的价值 21 2.1 建立了信息标准，规范了基础数据管理 21 2.2 打破了部门信息壁垒，降低了信息沟通成本 21 2.3 规范、优化了业务流程 22 2.4 降低了岗位变动成本 23 2.5 减少了手工作业，提高了业务质量 23 2.6 为财务核算提供了准确的数据来源 24 2.7 能为经营决策提供准确、翔实的数据 24 2.8 改变了思维模式，提高了业务能力 24 2.9 实现异地业务协同处理 25 三、 实施方案 25 3.1 系统实施保障 25 3.2 系统实施流程 26 3.3 项目管理 26 3.4 制定实施计划 27 3.5 系统培训 29 3.6 系统定义 33 3.7 数据准备 33 3.8 系统切换 33 3.9 实施阶段（里程碑） 34 3.10 验收标准 34 3.11 文档管理 35 3.12 运行维护 36 四、 服务保障 37 4.1 前言 37 4.2 标准运行维护服务内容 38 4.3 用友产品简介 41 业务解决方案 流程说明 根据前期调研结果，我们设计了如下业务流程，该流程作为项目建设的建议，在实施中将随需求和实际情况的不同进行调整。关于各个职能的具体流程将在各小节详述。 图例 说明 细实线框表示一种手工业务 粗实线框表示需要在软件模块中进行的操作 下边线为弧形的粗实线方框表示在软件模块中输入的单据或文档 带箭头的细实线表示流程方向 带箭头的半框表示对业务、操作、单据等的注释 粗实线的菱形表示需要在软件中进行的判断或控制 总体流程 采购管理解决方案 采购流程 实施采购管理系统后，现有的采购流程将会发生变化，部分由手工进行的工作将会在软件中完成，报表和记录类的工作将由软件完成，采购员将有更多的时间用于采购管理工作。 采购管理的规则 “必有订单”模式 “必有订单”模式指的是以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。除请购单、订单外，到货单、入库单、发票（专用、普通）不可手工填制，只能参照生成。设置供应商所能提供的存货清单，一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制采购订单时，可以设置从供应商存货价格表中取价提前预警：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警录入：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数。到货明细表按照到货单查询存货的到货、入库明细。采购明细表查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。入库明细表查询采购入库单的明细情况。结算明细表询采购结算的明细情况。未完成业务明细表查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。费用明细表查询运费发票的明细数据。采购综合统计表按照报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况。在途货物余额表普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。采购成本分析可根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。采购类型结构分析根据发票，对某