皇明太阳能差旅费报销规定.ppt

皇明太阳能集团有限公司差旅费报销管理规定 1、目的 提高工作效率、简化差旅费报销流程，统一费用报销标准，厉行节约，调动员工的工作积极性。 2、适用范围： 公司全体员工（包括所有分支机构） 3、出差补助标准 3.1、全国各区域补助标准（见下表） 3.1.1除集团副总裁及以上级别出差费用按照实际发生金额实报实销以外，其他人员均实行出差费用大包干方式。 3.1.2享受公司手机费用补贴的人员，不再享受电话费补贴。 3.1.3驻外所有机构回公司办事无任何补助。 3.2 领导及特殊岗位住宿及相关补助标准： 3.3、以上人员的职务以集团人事令任命为准。 3.4为维护公司形象，副总及以上领导出差原则以4星级宾馆为住宿标准。 4、长途费、火车费报销规定： 4.1、长途交通费报销：县级市以上必须使用正规电子票（江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票）；非电子票必须有主管签审的申请，同时以电子票中最低价格给予报销；没有日期、起止地点、及主管签审的非电子票一律不予报销。 4.2、出差乘坐汽车或火车时，一定要比价，选择相对便宜的交通工具，否则按相同或相近时段（发车时间或到达时间）最低交通工具票价给予报销；有直达车，非工作需要而在中途私自停留的，按直达给予费用报销和补助，同时扣除中途停留时间的补助。 4.3 乘坐卧铺： 4.3.1 乘坐硬卧的条件：夜间（20：00—8：00）连续乘坐火车超过6小时； 4.3.2 符合乘坐硬卧条件而没有乘坐硬卧的人员，可以享受夜车补：普快按票价的50%计算，新空调客快列车按票价的20%计算； 4.3.3乘坐硬卧或享受夜车补的人员不再享受当天包干补助中的住宿补助。 5、办事处业务人员报销规定 5.1回总部出差不享受相关补助。 5.2办事处业务人员在当地出差，当日返回的只享受生活补贴和市内交通补贴。 5.3业务人员在办事处所在地开展业务不报销相关补助。 6 报销方式： 6.1长途交通费报销按照实际发生费用实报实销。其他费用不再贴票报销，而是报销时将出差补助填写在报销单上，按照标准以补助方式进行报销。 6.2 所有人员出差前必须填写《出差报备确认书》，报销时必须在回公司或办事处3天内报账，并填写《任务完成确认书》。出差报备书必须按到达的地点分别详细填写接见人，接见人的联系方式（电话或手机号）、经办事宜。 6.3 各部门费用报销需经本部门费用审核员初审签字、部门主管（副部级）复审签字后报财务费用审核员审核后出帐。 6.4部门主管（副部级）对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负责；财务对出差人员费用报销是否符合标准及规定负责。 6.5原则上出差返回后3日内必须完成报销手续，每延长1个月，从报销金额中扣除10%，以此类推，超过3个月仍未提报的，公司不再报销。 6.6 部长级（含副部）以上人员出差需由相关上级领导签字审核。 7 其他管理规定 7.1订票费：德州5元、外地10元，春运期间20元，超出部分自负。 7.2因公乘坐飞机或软卧，须由总裁批准。 7.3公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿费，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报销会务费及往返差旅费。 7.4探亲假等假期不报销任何补助，员工休探亲假，报销往返普通长途汽车及火车票（乘坐豪华车或卧铺车，多出费用由员工自己承担）。 7.5驻店代表报销时，报销派驻到办事处的交通费，不报补助。由办事处到经销商的交通费不予报销。公司总部培训的往返交通费可以报销，但不报销其他补助。到办事处开会或培训的往返交通费、补助不予报销，费用由经销商承担。 8 违规处理： 公司员工应本着厉行节约、实事求是的原则报销费用，如发现作假多报、虚报，则按多报、虚报金额的2倍以上处罚报销人，或视情节加重处罚，并对审核人、部门负责人等相关人员给与相应处罚。 9 本规定由财务部负责起草/制订/修订。 注意问题： 各种费用报销单据一定要填写单据张数，张数包括后附的各种单据如：发票、签呈、证明等。 （一）、差旅费报销应注意问题： 1、车辆管理处小车班出差，费用记入用车部门，需由用车部门会签，注明“用车部门”。 2、本部门出差费用若需要记入其他部门，必须有相关部门主管签字确认，并注明“费用记入**部门”字样。 3、出差报备书中出差时间应由考勤员注明“往”—“返”期间并签字确认。 4、非电子票应填写非电子票报销申请单，注明非电子票原因、时间、由何地到何地并由副部级（含）以上领导签字确认。 5、由德州出发：14：00以前，按出差目的地的报销标准全额填报（不含住宿补助），14：00以后，按出差目的地报销标准的半价填报（不含住宿补助）； 6、返回德州（无电话补）：14：00以前返回，包干补助按15元计算，14：00以后返回，包干补助按20元计算。若带车出差，补助减半。