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现代企业管理模拟实习 实验教程 第三节 2004年1月6日发生的业务 本节的业务内容有： 1）设备动力部门收到自来水公司寄来的上月水费发票、电费发票，经过备案后，将发票及相关资料交财务；财务核算后支付相关费用。 2）维修剪板机，进行记录； 3）收到上月申购的网络打印机，设备部门开箱验收；将打印机安装到使用部门，安装调试完毕办理移交手续；制作固定资产卡片，并将相关资料交财务进行账务处理。 4）对固定资产制定保养计划。 5）对设备发生的事故进行处理并记录。 6）对上月设备的使用情况进行统计并上报。 一月六日 请在系统管理菜单下将模拟日期设为：2004/01/06 1、录入上月水费、电费 例3-1：收到自来水公司发来的上月的水费通知，如表4.5；供电局发来的上月的电费通知，如4.6。 操作练习： 1）进入系统设备动力模块，点击水费录入，点击添加，录入表4.5所述内容，点击水费通知单页面录入表4.6所述内容，点击保存。点击编辑，相关人员签名并保存。 2）进入系统设备动力模块，点击电费录入，点击添加，录入表4.7所述内容，点击电费通知单录入表4.8所述内容，点击保存。点击编辑，相关人员签名并保存。 表4.5 收费单位 水表编号 用水性质 交费单位 单价 收费年份 本月行度 收费日期 万江自来水公司 H980562 工业用水 迪宝乐 1.8 2003.12 3500 2004/01/06 抄表日期 建设费 2003/12/31 50 表4.6 用户名称 用户表名 本月行度 生产部 YZX-001 2308 企管部 YZX-002 1165 表4.7 收费单位 用户号 交费单位 总容量 用电性质 收费年份 本期表底 倍率 万江供电局 迪宝乐 500000 工业用电 2003.12 400000 1 变损电量 集资利息 综合电费 电价 站增改费 线路维护费 线变损费 收费日期 5000 1300 200 0.8 1300 100 50 2004/01/06 表4.8 用户名称 本期底数 生产部 230000 企管部 165000 2、财务人员进行应付款统计 例3-2：财务人员查到需要支付水费、电费。核实水费、电费后支付相应费用。 操作练习： 1）进入财务模块，点击应付款统计表，出现应付款统计窗口。 2）点击统计，查看应付已付情况。 3）进入系统设备动力模块，点击应付已付记录，出现应付已付记录窗口。 4）核实并支付水费，点“编辑”签名保存。点下一条记录，核实并支付电费，点“编辑”签名保存。 3、维修记录录入(设备) 例3-3：YZX-00001剪板机导向轴承烧坏，停机0.1小时，零件费用25，更换零件：导向轴承；故障现象：剪板机运行不平稳，剪板误差大；修理内容摘要：更换导向轴承。 操作练习： 1）进入系统设备动力模块，点击维修记录录入，出现维修记录录入窗口。 2）点击添加，选择剪板机，按业务填入相关内容，点击保存。点击编辑，相关人员签名并保存。 4、设备开箱验收单 例3-5：供应商送来网络打印机，相关部门开箱验收，情况如4.9。 表4.9 合同号 设备(资产)编号 设备名称 型号规格 出厂日期 到厂日期 开箱日期 LX0601181 YZX-00112 网络打印机 L860 2003/12/08 2004/01/05 2004/01/06 验收日期 说明书份数 设备价格 装箱数 装箱单份数 合格证份数 设备外观 包装情况 2004/01/06 3 20000.00 1.00 1 1 良好 良好 附属设备名称 型号规格 附属设备类型 应有 实有 自动进纸器 L860 随机附件及工具 1 1 表4.9.1 设备验收员 安装部门主管 设备主管 周小琼 周小琼 谢芬达 操作练习： 1）进入系统设备动力模块，点击设备开箱验收单录入。 2）点击添加按钮，录入表4.9所述内容，点击保存。点击编辑，按表4.9.1相关人员签名并保存。 5、设备安装移交单 例3-6：安装部门：办公室，设备试运转情况：良好。附属设备名称：自动进纸器，型号：L860，应有：1，实有：1。 操作练习： 1）进入系统设备动力模块，点击设备安装移交单录入。 2）点击添加按钮，设备(资产)编号处选择YZX-00112，固定资产是指一个企业在经营中所使用的比较持久性的而不打算出售的各项资产。YZX-00112 L860 0312008125 中国 联想 2003/12/08 20000.00 安装费 设备残值 折旧年限 启用日期 设备折旧费 月折旧额 使用部门 300.00 140.00 10 2004/01/06 20160.00 168.00 办公室 操作练习： 1）进入系统设备动力模块，点击