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总帐管理操作手册 第一章 总帐系统介绍 一、总帐系统特点简介 总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。它较目前其它系统相比有如下独有特点： ??????有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务 ??????在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目） ??????科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态 ??????对循环凭证、回转凭证自动定义处理 ??????凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作 ??????模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态 ??????凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间 ??????期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。 ??????模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态 ??????在模拟结帐状态中可进行正常业务操作 ??????多次模拟结帐可继续到未来任意期间 ??????将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念 ??????将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性 ??????将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单 ??????所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样 ??????财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉 ??????增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作 ??????具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩 二、总帐系统功能概述 财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。 （一）基础数据 ??????提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。 ??????用户根据需要定义科目级次和科目长度，通过凭证摘要、科目的代码和汉字的模糊查询技术设置，极大地提高了凭证的录入速度。 （二）业务处理 ??????提供凭证输入、查询、审核、记帐、的所有操作功，凭证号码重排及预算管理等功能。 ??????可自动显示科目的最新余额及预算金额；通过窗口切换，实现了从凭证到明细帐再到总帐的快速查询。 ??????系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。 ??????凭证查询条件可自由设置，查询方案可保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式可自由定义。 ??????月末过帐自动完成，凭证汇总级次任意设置。 ??????灵活的打印设置功能，字体自由设置。 ??????提供模式凭证套打功能。 ??????为企业内部控制提供科目计息功能。 ??????提供全部帐簿的引出功能、格式自定义功能。 ??????提供明细帐、数量金额明细帐、核算项目明细帐的连续预览、打印功能， 节纸打印功能。 ??????提供总分类帐、明细分类帐、多栏帐等帐簿的套打功能。 ??????提供总分类帐查询，实现从总帐到明细帐、凭证的一体化查询。 ??????提供各类明细分类帐、数量金额总帐、数量金额明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐各种帐簿查询，提供帐簿跨年度查询。 ??????任意设置多栏帐栏目，提供核算项目的多栏帐设置功能，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。 ??????提供核算项目分类总帐和核算项目明细帐，用于业绩考核和客户管理等。 ??????打印输出灵活设置，可自定义行高、列宽，帐页每页打印的行数以及帐簿字体的设置，提供套打功能。 （三）内部报表管理 ??????提供各类管理报表输出，科目余额表、试算平衡表可根据科目级次分级列示。 ??????日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供及时动态财务信息，也可提供一段期间内的变动情况。 ??????提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 ??????提供核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项组合表，可保存设置方案， ??????提供科目利息计算表，方便对资金进行时间价值的管理。 ??????提供调汇历史信息表，全面掌控汇兑收益与汇兑损失。 ???