公司财务部年终总结及述职报告.docVIP

公司?财务?部年?终工?作总?结及?述职?报告? ?董事?长、?总经?理、?各位?领导?、各?位同?仁：? 大?家好?！ ? ? ?回顾?过去?的一?年，?财务?部在?公司?领导?的正?确指?导和?各部?门经?理的?通力?合作?及各?位同?仁的?全力?支持?下，?在圆?满完?成财?务部?各项?工作?的同?时，?很好?地配?合了?公司?的中?心工?作，?在如?何做?好资?金调?度，?保证?工程?款的?支付?，及?时准?确无?误地?办理?银行?按揭?和房?款的?收缴?等方?面也?取得?了骄?人的?成绩?。当?然，?在取?得成?绩的?同时?也还?存在?一些?不足?，下?面我?一一?向各?位领?导和?同仁?汇报?： ? ? ?一、?财务?核算?和财?务管?理工?作 ?组织?财务?活动?、处?理与?各方?面的?财务?关系?是我?部的?本职?工作?，随?着业?务的?不断?扩张?，记?帐、?登帐?工作?越来?越重?要。?为提?高工?作效?率，?使会?计核?算从?原始?的计?算和?登记?工作?中解?脱出?来。?我们?在年?初即?进行?了会?计电?算化?的实?施，?经过?一个?月的?数据?初始?化和?三个?月的?手机?结合?，全?体财?务人?员全?都熟?练掌?握了?财务?软件?的应?用与?操作?，财?务核?算顺?利过?渡到?用电?算化?处理?业务?。这?为财?务人?员节?约了?时间?，还?大大?提高?了数?据的?查询?功能?，为?财务?分析?打下?了良?好的?基础?，使?财务?工作?上了?一个?新的?台阶?。 ?财务?部一?直人?手较?少,?但在?我们?高效?、有?序的?组织?下，?能够?轻重?缓急?妥善?处理?各项?工作?。财?务部?每天?都离?不开?资金?的收?付与?财务?报帐?、记?帐工?作。?这是?财务?部最?平常?最繁?重的?工作?，一?年来?，我?们及?时为?各项?内外?经济?活动?提供?了应?有的?支持?。基?本上?满足?了各?部门?对我?部的?财务?要求?。公?司资?金流?量一?直很?大,?尤其?是在?X月?至X?X月?收缴?销售?款的?期间?，现?金流?量巨?大而?繁琐?，财?务部?邹治?和胡?蓉两?位同?志本?着“?认真?、仔?细、?严谨?”的?工作?作风?,各?项资?金收?付安?全、?准确?、及?时，?没有?出现?过任?何差?错。?全年?累计?实现?资金?收付?达X?亿X?XX?X万?元。?企业?的各?项经?济活?动最?终都?将以?财务?数据?的方?式展?现出?来。?在财?务核?算工?作中?每一?位财?务人?员尽?职尽?责，?认真?处理?每一?笔业?务，?为公?司节?省各?项开?支费?用尽?自己?最大?的努?力。?财务?部全?年审?核原?始单?据X?XX?XX?张，?处理?会计?凭证?XX?XX?张，?准确?无误?地出?具各?类会?计报?表无?数。? 制?度属?于企?业的?硬性?管理?，任?何成?功的?企业?无一?例外?的有?其严?格的?规章?制度?。长?天公?司从?无到?有，?从当?初的?三两?人到?今天?的上?百人?，规?范各?项经?济行?为已?日益?成为?企业?管理?的主?题。?在过?去的?一年?中，?财务?部相?继出?台了?关于?财产?管理?、合?同签?定、?费用?控制?等方?面的?规章?制度?。为?完善?公司?各项?内部?管理?制度?，建?设财?务管?理内?外环?境尽?了我?们应?尽的?职责?。 ?财务?部除?要认?真负?责地?处理?公司?内部?财务?关系?外，?为达?成本?单位?的任?务，?还要?妥善?处理?外部?各方?面的?财务?关系?。与?外部?建立?并保?持良?好的?联系?。本?年度?财务?部友?好妥?善地?处理?了各?单位?的往?来款?项的?收支?。同?时与?银行?建立?了优?良的?银企?关系?、与?税务?机构?建立?了良?好的?税企?关系?，全?面处?理了?保险?公司?遗留?资产?的往?来手?续，?并圆?满完?成了?对统?计、?工商?等各?部门?有关?资料?的申?报。? ? ? 二?、资?金调?度和?信贷?工作? 资?金对?于企?业来?说，?就如?“血?液”?对于?人体?一样?重要?。今?年工?程建?设全?面铺?开，?各经?营管?理机?构逐?步建?立，?新员?工不?断加?盟。?资金?需求?日益?增加?。尤?其在?X-?X月?份项?目未?能取?得任?何经?济收?益的?情况?下，?公司?承受?了巨?大的?资金?压力?。我?部根?据工?程建?设和?公司?发展?的要?求，?为确?保资?金使?用单?位各?项工?作的?顺利?开展?，与?总公?司一?起筹?划、?合理?安排?调度?资金?。同?时财?务部?还全?面承?担了?X月?份开?始的?销售?收款?和银?行按?揭工?作，?在全?体财?务人?员和?招商?