募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告.PDF

关于中南出版传媒集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 瑞华核字[2014]号 目 录 1、 鉴证报告···································································································· 1 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告························· 3 中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012 〕44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中南出版传媒集团股份 有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会编制了截至2013 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可 〔2010 〕1274 号文核准，公司向社会公开发行人民 币普通股 （A 股）39,800 万股，发行价格为10.66 元/股，募集资金总额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20 万元。 截至2013 年12 月31 日，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计 投入60,713.52 万元，募集资金账面余额390,277.11 万元。募投项目累计投入 情况为：2010 年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00 万元；2011 年度以 募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96 万元；2011 年度投入金额 9,554.85 万元；2012 年度投入金额9,619.40 万元；2013 年度投入金额19,416.31 万元，其中：收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入 3,855.63 万元，数字资源全屏服务平台项目投入12,003.40 万元，湖南省新华书 店区域中心门店改造升级项目投入204.18 万元，湖南天闻新华印务有限公司新 技改项目投入2,710.30 万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投 入376.13 万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入234.78 万元， 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入31.89 万元。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及 《中南出版传媒集团 股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有 限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限 公司湖南省分行营业部等8 家银行分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协 3 中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照 《募集资金专户 存储三方监管协议》实施管理。 截至2013 年12 月31 日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户 中余额111,678,121.57 元 （其中：湖南省新华书店有限责任公司50,410,814.95 元，湖南天闻新华印务有限公司1,846,029.94 元，天闻数媒科技 （北京）有限 公司26,479,847.51 元，天闻数媒科技 （湖南）有限公司2,934,901.16 元，中 南博集天卷文化传媒有限公司6,528.01 元，湖南教育电视传媒有限公司 30,000,000.00 元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：