中国神华能源股份有限公司 关于全资子公司为参股公司提供担.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-066 中国神华能源股份有限公司 关于全资子公司为参股公司提供担保的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司 （“圣圆公司”），是中 国神华能源股份有限公司（“本公司”）的全资子公司神华神东煤炭集团有限责 任公司（“神东煤炭集团”）持有40%股权的参股公司 ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次连带责任保证担保金额不超过人民 币2.37亿元，期限一年；此前，神东煤炭集团未对圣圆公司提供过担保； ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保累计金额：6.16亿人民币 ● 对外担保逾期的累计金额：0.019亿人民币 一、 担保情况概述 经20 15 年10 月23 日本公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意神东 煤炭集团按持股比例对圣圆公司就海勒斯壕集运站项目建设期融资需求提供连 带责任保证担保，担保金额不超过人民币2.37 亿元，期限一年。贷款银行为中 国建设银行鄂尔多斯市分行。本次担保合同尚未签署。 本次担保不构成关联交易。根据相关监管规则、本公司章程等相关规定，本 次担保事项无需本公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 圣圆公司为神东煤炭集团公司持有40%股权的参股公司，注册地点内蒙古鄂 尔多斯伊旗阿镇工贸大厦，法定代表人王伟，注册资本人民币1.275 亿元，经营 范围：许可经营项目：煤炭运销、加工、洗选、配送、销售、物流；洗车维修； 1 货物运输；餐饮；住宿。 一般经营项目：矿用设备的加工与销售，场地、设施 设备、房屋租赁，汽车（不含小轿车），汽车配件的销售，生活服务，日用百货 的销售，化工产品（不含危险品）。 目前圣圆公司股东及持股比例分别是：神东煤炭集团，持有40%股权；鄂尔 多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司，持有22.5%股权；神东天隆集团有限责任公 司20% ；鄂尔多斯市屹阳商贸有限公司，持有15%股权，内蒙古蒙泰煤电集团 有限公司，持有2.5%股权。圣圆公司未纳入神东煤炭集团合并报表范围。 截止20 14 年12 月31 日，圣圆公司的资产总额32,178.36 万元，负债总额 687.33 万元 （其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额687.33 万元），净资产 31,491.03 万元，资产负债率2.1% ；2014 年度营业收入0 万元，净利润-511.94 万元。 截止20 15 年9 月30 日，圣圆公司的资产总额34,547.45 万元，负债总额97.45 万元 （其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额97.45 万元），净资产34,450.00 万元，资产负债率0.28% ；2015 年1-9 月营业收入0 万元，净利润0 万元。 三、担保的主要内容 圣圆公司主要负责建设运营海勒斯壕集运站。海勒斯壕集运站设计规模15.0 百万吨/年，地点位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇神华巴准铁路海 勒斯壕南站东侧。集运站建成后，主要收购周边地方煤炭企业煤源，向本公司巴 准铁路提供运量支持。集运站项目总概算9.92 亿元。根据2014 年圣圆公司第一 次股东会决议，由各方股东投入资本金4 亿元，剩余资金通过银行贷款解决。 海勒斯壕集运站项目建设已于2014 年10 月开工。为保障建设进度，圣圆公 司拟向商业银行申请 5.92 亿元贷款，由于该项目在建期内无法形成账面固定资 产价值，商业银行要求在圣圆公司股东方按照持股比例提供担保的前提下提供贷 款。 本次担保是圣圆公司各方股东按持股比例提供担保，公平、对等。根据神东 煤炭公司对圣圆公司的持股比例，神东煤炭公司提供连带责任保证担保的担保额 是不超过 2.37 亿元，期限一年，贷款提供方是中国建设银行鄂尔多斯市分行。 还贷资金来源包括两项：一是未分配利润，二是固定资产折旧费。 2 圣圆公司未就本次担保提供反担保的原因说明：海勒斯壕集运站项目正在建 设过程中，尚未取得国有土地使用证，未形成可提供反担保资产。 四、董事会意见