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非财务人员的基础财务知识 本次培训提纲 一、资金管理 二、报销流程 三、报表制作 四、发票管理 五、财务分析 六、内部控制 一、资金管理 营业资金管理 收银备用金管理 日常备用金管理 保管、交接 核对、存储 现金、银联POS收入处理——分账比例 长短款处理 收支两条线 坐收坐支 二、报销流程 成本、费用分类 成本、费用支出原则与要求 先申请、后支出 费用一支笔审批 报销原始单据规范要求 成本分级审批 费用报销封面正确张贴填写 1、金额大小写书写标准： 金额大写错误书写：一、四、五、八、十 金额大写正确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零 圆、角、分 例：请用大写书写100,101.58元 2、报销封面应完整正确填写的内容： 开支项目、附单据张数、报销大小写金额、报销部门、经办人签名、部门意见 财务审批、负责人审批、日期、相关说明 正确书写：壹拾万零壹佰零壹圆伍角捌 分 单据报销封面 开支项目： 附单据张数： 附件张数： 共报销人民币（大写）： 报销部门：