天健集团：2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

深圳市天健（集团）股份有限公司 2014 年非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一四年十一月 股票代码：000090 股票简称：天健集团 天健集团2014 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 目录 一、本次非公开发行募集资金使用计划2 二、本次募投项目的基本情况2 （一）天健科技大厦项目 2 （二）补充流动资金 6 三、本次非公开发行后对公司经营管理、财务状况等的影响9 1 天健集团2014 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“天健 集团”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性情况分析如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 220,000 万元，扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 天健科技大厦项目 139,800 120,000 2 补充流动资金 100,000 100,000 合计 239,800 220,000 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益， 如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进 度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资 金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募投项目的基本情况 （一）天健科技大厦项目 1、项目基本情况 项目名称：天健科技大厦 项目地点：深圳市南山区沙河北环路南 实施主体：深圳市市政工程总公司 2 天健集团2014 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 用地性质：工业研发 开工时间：2014 年上半年开始桩基础施工 预计竣工时间：2017 年 项目总投资：139,800 万元；截至 2014 年 10 月底，已完成投资 15,201 万元（含补交地价款）。 项目内容：建设天健科技大厦；根据项目建设用地规划，本项目占地面积 23,588.76 平方米，计容建筑面积 71,100 平方米。预计本项目总建筑面积 137,793 平方米。2014 年 4 月 14 日，经深圳市规划和国土资源委员会第二直 属管理局批准，公司将“天健技术中心研发大楼”更名为“天健科技大厦”。 因该项目规划和设计调整，项目总投资调整为139,800 万元。 天健科技大厦效果图 3 天健集团2014 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 2、项目发展前景 天健科技大厦位于深圳市南山区 “大沙河创新走廊”侨城北产业辐射带核 心区域，属于华侨城北片区。作为该区域内