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财务部门相关工作流程
财务部门工作相关流程
公司内部人员借款流程
本流程适合公司内部员工外出办事临时借款,事后凭票报销的财务流程(包括借用定额备用金的员工)。
备注:1、借款人填写借款单(专用)时,应写明借款用途,冲账时限,如到时不冲,直接从工资中扣除。
2、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购的业务分管董事为XX。
费用报销流程
本流程用于公司员工办理业务后到财务报销。
备注:1、报销人的单据应包括真实有效的原始单据等。
2、财务审核包括原始单据审核和物流系统数据审核。
3、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购业务分管董事为XX。
对外付款流程
本流程适合于公司对外付款的财务流程。对外付款是指有确定的支付对象和确定的支付金额的付款,一般与公司签订有相关合同。
备注:1、首次付款申请时,申请人填写对外付款单应附上合同复印件。
2、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购业务分管董事为XX。
收到外单位发票冲账或者挂账流程
本流程适合收到外单位发票报销或挂账流程。
备注:1、财务收到发票,及时审核发票金额与付款金额是否与付款金额一致,如不一致及时和对方联系,找出原因。
2、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购业务分管董事为XX。
公司员工定额费用报销申请流程
本流程用于公司员工申请报销每月定额费用(如电话费)的流程。
备注:1、定额费用报销申请表上应写明报销人、定额报销金额、报销理由等。
2、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购业务分管董事为XX。
公司员工定额费用报销流程
本流程适合公司员工费用报销有定额标准,已经得到董事会确认的费用报销流程,如定额电话费用的报销。
备注:1、会计审核费用报销金额是否超出定额标准。
2、如果本月报销费用超过定额费用,请参照费用报销流程。
出纳付款
审计法务部审核
财务总监审批
分管董事审批
分管领导审核
部门负责人审核
借款人填写个人借款单
材料发票时,应录入物流系统
申请表交财务备案
材料费用和其他费用应该分开填写费用报销单
财务总监审核
材料费用,录入物流系统
报销人填写费用报销单
部门负责人审核
分管领导审核
分管董事审批
董事长审批
财务人员审核记账
审计法务部审核
出纳审核付款
材料发票录入物流系统
广路大于2万元
申请人填写款项支付申请单
部门负责人审核
分管领导审核
财务总监审核
分管董事审批
出纳审核付款
财务审核记账
分管领导签字
分管董事签字
报销人填写费用报销单
审计法务部审核
财务审核记账
收到发票,填写费用报销单
部门负责人签字
工程建设事业部在20000元以上(含)
铁塔事业部在50000元以上(含)
董事长审批
部门负责人签字
出纳付款
审计法务部审核签字
申请人填写“申请表”
有合同的应在第一次付款时附上合同
审计法务部审核
财务人员审核记账
分管董事审批
工程建设事业部在50000元以上(含)
铁塔事业部在100000元以上(含)
财务人员记账
金额超过3000元的临时借款或者定额备用金
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