兴安投资基金.doc

兴安证券投资基金 2006年半年度报告摘要 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○六年八月二十四日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：兴安证券投资基金 2、基金简称：基金兴安 3、交易代码：184718 4、基金运作方式：契约型封闭式 5、基金合同生效日：2000年7月20日 6、报告期末基金份额总额：500,000,000份 7、基金合同存续期：15年 8、上市交易所：深圳证券交易所 9、基金上市日期：2000年9月20日 （二）基金产品说明 1、基金投资目标：本基金重点投资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定的增值。 2、基金投资策略：本基金将重点投资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。 3、业绩比较基准：无 4、风险收益特征：无 （三）基金管理人有关情况 1、基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 3、办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 4、邮政编码：100032 5、法定代表人：凌新源 6、信息披露负责人：张弘弢 7、联系电话：（0108、传真：（0109、国际互联网址：www.ChinaAMC.com 10、电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com （四）基金托管人有关情况 1、法定名称：中国银行股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码：100818 5、法定代表人：肖钢 6、信息披露负责人：宁敏 7、联系电话：（0108、传真：（0109、电子邮箱：tgxxpl@ （五）信息披露事宜 1、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com 3、基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 188,429,699.07元 2 基金份额本期净收益 0.3769元 3 期末可供分配基金收益 167,532,801.17元 4 期末可供分配基金份额收益 0.3351元 5 期末基金资产净值 789,002,103.85元 6 期末基金份额净值 1.5780元 7 基金加权平均净值收益率 30.69% 8 本期基金份额净值增长率 53.88% 9 基金份额累计净值增长率 62.59% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.49% 4.21% - - - - 过去三个月 39.28% 4.37% - - - - 过去六个月 53.88% 3.28% - - - - 过去一年 60.15% 2.58% - - - - 过去三年 76.14% 2.59% - - - - 自基金合同生效日至今 62.59% 2.27% - -