【物资会计纪要--侯宗祖原创--转载请注明出处】.docxVIP

增加本月固定资产前，先关闭折旧3****-财务、3****-物资的上月期间(关闭期间打对勾)，然后增加本月固定资产；向费用会计要固定资产中转表，确保表中的资产都已录入系统。【由于没有及时关闭上月期间造成有一次发生折旧回滚：这件事的起源是某某总账会计发现借方金额14992.54，所以让我找。后来经过2个小时才发现：某某筹备中心在2月结账完以后，我在3月18号直接在FA中增加某某筹备中心5辆车的产品型号，并未先关闭2月折旧期。如果在增加型号之前就关闭折旧2月期间的话，就不会发生折旧回滚。2、运行当月折旧（3****-财务、3****-物资）(关闭期间不打对勾)；3、?提交请求“创建会计科目-资产（3****-财务、3****-物资）”?会计模式选“拟定”，报表“明细”，然后提交，再提交“子模块凭证汇总表” 【第一步审查】请求，点“查看输出”---输出Excel表格:审查基本会计分录（以前无形资产新增的分录出现“贷：固定资产中转”）；审查新增FA总额是否和自己Excel表格一致；成本、费用有没有入错科目。?点输出看没问题后再选“最终”会计模式并传送至总账，但不过账。?再次运行折旧—创建会计科目（选“最终”会计模式）；?、提交请求“将日记账分录抄送至GL-资产（3****-财务、3****-物资）”【在总账中过账选“否”】5、审查在总账日记账中“未过账”的日记账【第二步审查】6、下载试算平衡表(科目级别不用选)（搜索折旧标黄后点颜色筛选即可）：将综合类科室及废弃不用的科室具体调整分摊到其各自包含的科室；7、审查试算平衡表（含未过账选“是”）【第三步审查】：审查基本会计分录（以前无形资产新增的分录出现“贷：固定资产中转”）；审查新增FA总额是否和自己Excel表格一致；成本、费用有没有入错科目；没有6A/6B之类的科室;核实科室名称是否正确；管理费用-折旧-房屋建筑物是否有期初和本期发生额，一般此科目没有数据；普雷尔?2016-03-04?15:30:15问下子模块凭证汇总表和试算平衡表的作用区别是什么呢---单单就FA模块来说：主要是取数来源不同，子模块凭证汇总表取的是子分类账数据，试算平衡表取得是总账日记账数据，两表可以进行核对，如果不一致说明有问题，一般都是子模块未及时传送分录至总账过账8、在总账中过账：在“总账”-日记账-过账-查找日记账批-查找-左边方框勾选-复核批—日记账-没问题则点过账或者在勾选框页面勾选然后点过账。9、确保固定资产中转为0；10、再审核试算平衡表（含未过账选“否”）【第四步审查】。具体审核和上面一样，最终确保本月试算平衡表中原值、折旧总数的期末余额和本月固定资产台账的原值、折旧总数一致，本月试算平衡表中原值、折旧总数的本期发生额和本月固定资产新增报表的原值、折旧总数一致。11、给某某总账会计发本月新增固定资产和所有固定资产。（试算表用科目余额，不带科室段。）【特别注意：当月新增FA带金额且过账又需要删除的处理：如果可以删除就执行删除操作，由于此已经过账不能删除，则直接更改金额为0，然后运行折旧，提交请求即可。对于已经报废处理的资产，点报废进入，然后按Ctrl+F11，即重建，必须把所有需要恢复的资产都重建完，然后运行折旧，然后更改金额为0，然后运行折旧，提交请求即可。】侯宗祖原创侯宗祖原创侯宗祖原创