信业盛创-荣耀8号专项投资私募基金.PDF

信业盛创-荣耀8号专项投资私募基金 （北京京奥港集团流动资金贷款项目方案） 信业基金 2017年9月 信业股权投资管理有限公司 CREDIT PROSPERITY FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED 目录 第一节 交易方案概要 第二节 融资主体介绍 第三节 保证人介绍 第四节 土地抵押物情况 第五节 还款情况分析 第六节 项目综合评价 免责声明：本文件不被视为及不应被视为要约或游说投资於本文件内所述之任何证券、投资项目。本文件为保密文件，未经信业基金的事先书面批准，不得（整体或部分）复制， 其任何内容亦不得透露给其他任何人。本文件的全部或任何部份均严禁以任何方式再分发。本文件所含材料仅以提供一般性信息为目的，未考虑任何潜在投资者的个人目标、财务状 况或需求。本文件由非研究人员制备。您在评估任何证券投资的价值时不得依赖本文件。本文件包含选择性的信息，无意面面俱到或包含所有与任何证券投资有关的信息。本文件不 构成也不应被解释为有关投资、财务、法律、税务或会计方面的推荐或建议。任何有关投资的决定应仅依据您自己的适当尽职调查。将来的结果无法预测。本文件提供的观点及推测 以及市场趋势的表述代表本方自身的判断并基于当前的市场状况，有可能随时更改而本方对该等更改不予通知。本文件包含表明本方观点、预期、信念、意向、推测及未来策略的前 瞻性陈述，该等前瞻性陈述有可能无法实现。该等前瞻性陈述的标志性用词包括“预计”、“相信”、“据估”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、 “将”、“应该”、 “力图”及其它类似表述等。该等前瞻性陈述反映的是本方在截至本文件草拟之日对未来事项的看法和假定，该等看法和假定有可能因风险和不确定性而变化，实际及未来的结果和 趋势可能与前瞻性陈述的内容存在重大差异。本方均不承担更新或修改前瞻性声明的任何义务。在准备本文件的过程中，本方依据的是从公共来源获得的信息，并在未经独立验证的 情况下，依赖并假定其准确性和完整性。在不影响前述免责声明的前提下，本文件所包含、陈述或提及的财务假定、数据、结果、计算及预测均未经独立第三方的审核或审阅。您应 就本文件所载的信息之有效性以及该等信息对经济、财务、监管、法律、税收、印花税及会计方面的隐含意义自行作出独立调查和评估。除非法律有所要求，本方及其各董事、高管 、员工、代理和顾问，均不就本文件所载信息的准确性或完整性做任何陈述或担保，亦不对因本文件之任何遗漏、不充分或不准确而造成的或因使用或依据本文件或其内容而造成的 任何损失或损害承担责任。 交易要素 基金名称： 信业盛创—荣耀X号专项投资私募基金 基金规模： 不超过3亿元人民币 借款人： 北京京奥港集团有限公司 担保方： 包头市京奥港置业有限责任公司 项目期限： 24个月 资金用途： 资金用于补充北京京奥港集团有限公司流动资金 投资方式： 通过委托贷款形式向项目公司发放流动资金贷款 1. 京奥港集团有限公司经营性收入、再融资； 还款来源： 2. 北京京奥港集团有限公司子公司包头市京奥港置业有限公司经营性收入、再融资。 1.北京京奥港集团有限公司实际控制人王子华夫妇为本次贷款本息提供个人连带责任保证担保； 保障措施： 2.北京京奥港集团有限公司下属子公司包头市京奥港置业有限责任公司为本次融资提供连带责任保证担保； 3. 包头市京奥港置业有限责任公司100%股权过户； 4.包头市京奥港置业有限责任公司持有的包头市京奥港·帝景项目35套商业及22- 122商业抵押担保，抵押率49.5% 。 第一节 交易方案概要 投资人 投资 收益 管理人 信业盛创-荣耀8号专项投 资私募基金 京奥港集团实际控制人王 子华夫妇 认购 还本付息 担保 包头市京奥港置业有限责