中融信托“联合梦想一号”.pptVIP

? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 联合梦想一号证券投资信托产品介绍 中融国际信托有限公司 金融市场部 P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 一、联合梦想一号（伞形）证券投资信托产品简介 1. 中融信托证券投资信托产品概况 1）中融信托2011年营业收入29.26亿元，连续两年位列行业第二，其中，主营业务收入28.91亿元，连续两年位列行业第一。全年实现净利润10.53亿元。 2）中融信托目前管理信托财产规模约为1900亿元，其中，证券投资类产品共计258只，规模390亿元，自2008年来一直位列行业三甲。 3）中融信托已和国内超过60家券商有专线连接，成功合作过证券投资类产品。 4）中融信托同时在与多家券商开展伞形证券产品合作，截止到2012年6月底，已经成立的伞形产品有31只，规模约52亿元。 P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 一、联合梦想一号（伞形）证券投资信托产品简介 2. 伞形证券投资信托产品产生背景 市场需求：原单一客户的结构化证券项目投资门槛过高，至少需要三千万以上，导致资金量相对较少的客户（一般级委托人）无法参与；伞形信托模式投资门槛相对较低，能够有效解决上述问题。 2) 技术支持：伞型结构化证券投资信托产品中，通过信托端资管系统的技术手段，将信托计划项下分为多期信托单位，每期信托单位可以进行独立操作、独立估值、独立核算，这符合资金量相对较少同时又有参与结构化证券投资意愿客户（一般级委托人）的需求。 P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 一、联合梦想一号（伞形）证券投资信托产品简介 3. 合作方 受托人：中融国际信托有限公司 保管人：中国光大银行股份有限公司 证券经纪商：东海证券有限责任公司 委托人：区分为优先级委托人、一般级委托人 2.伞形信托的产品结构 伞形结构化证券投资信托计划 信托单元1 信托单元n 信托单元3 信托单元2 …… 次级委托人 优先级委托人 信托公司 证券公司 发出交易指令 审核交易指令 证券账户 执行交易指令 一、联合梦想一号证券投资信托产品简介 4. 交易结构 保管人 发出交易指令 监控交易指令 执行交易指令 资金保管 证券经纪服务 P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 1:1资金配比：预警线为0.75；止损线为0.70； 1:1.5资金配比：预警线为：0.85；止损线为0.80； 1:2资金配比：预警线为0.90；止损线为：0.85； 1:2.5资金配比：预警线为0.92；止损线为：0.87； 说明：上述预警线、止损线是以各个独立运作的信托单位的净值为基准进行考量的。 5. 基本要素 一、联合梦想一号证券投资信托产品简介 （1） 信托计划规模：不高于20亿元，但一般级委托人原则上不超过35人； （2）投资门槛：500万起（一般委托人最低认购金额为500万，受托人有权以书面公告形式予以调整） （3）结构化资金比例：分五类，分别是1:1；1:1.5；1:2；1:2.5； （4）各期信托单位期限：6个月、12个月、18个月、24个月 （5）开放期： 信托计划成立后，只要有符合要求的客户（一般级委托人），且优先级配资资金金额累计达到【3000】万元，就可以随时开放，客户（一般级委托人）提交材料清单，并通过签署认购风险申明书（一般级），成立第 i 期信托单位，加入信托计划，通过信托计划项下的该期信托单位进行独立操作、估值、核算。 （6）预警线和止损线： P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 一、联合梦想一号证券投资信托产品简介 （7）信托费用： A、信托单位期限：6个月、12个月 2.50% 10.800% 1:1.5 8.30% 2.09% 10.390% 1:2 8.30% 1.875% 10.175% 次级认购金额 资金配比 总成本 （以优先级资金为计算基准） 300万以上（含） 1:1 9.10% 1:1.5 8.80% 1:2.5 8.56% 1:2 8.65% 5. 基本要素 P* ? ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 一、联合梦想一号证券投资信托产品简介 （7） 信托费用： B、信托单位期限：18个月 2.50% 10.800% 1:1.5 8.30% 2.09% 10.390% 1:2 8.30% 1.875% 10.175% 5. 基本要素 次级认购金额 资金配比 总成本