移动帐务系统软件需求调查报告.doc

 文件名称 阳江移动通讯有限公司帐务管理系统需求调查报告 文档版本 VER 0.9.0 项目名称 阳江移动通讯有限公司帐务管理系统 客户 阳江移动通讯有限公司 撰写人 陈晓明，毛勇军，陈叔雄 撰写时间 2005-05-04 文件性质 需求调查报告 保密文檔  目录 1 目录 1 2 版本纪录 3 3 调查背景 0 4 调查内容 0 5 调查整理后的需求描述 2 5.1 需求 2 5.1.1 营收管理子系统 2 营收交款 3 班清审核 4 入库复核 5 修改已经审核、入库的数据 6 营收入行 7 日清审结 8 银行结算 9 报表状态管理 9 5.1.2 卡片管理 10 卡片入库 10 卡片领用申请 11 卡片领用审批 12 卡片出库 12 营业厅收货入库 13 卡片销售 14 卡片回收 15 卡片退仓 16 5.1.3 帐务报表子系统 17 报表1 17 报表2 17 5.1.4 票据管理子系统 18 营业厅票据领用申请 18 帐务中心审批领用申请 19 营业人员作废、报废票据 20 营帐中心票据退仓登记 21 营业员日清票据使用情况 22 营业厅管理员票据退仓 23 查询功能 23 6 功能列表 24 6.1 票据管理子系统 24 7 附件 25 7.1 《营业员日结表》 25 7.2 《广东移动通讯有限责任公司阳江分公司营业缴款单》 25 7.3 《广东移动通讯有限责任公司阳江分公司现金缴款单》 25 7.4 《营收款登记表（稽核员）》 25 7.5 《进销存情况表（适用于市县公司营业单位）》 25 7.6 《服务营销中心有价物销售赠送明细表》 26 7.7 《积分兑奖赠送话费卡优惠报表》 26 7.8 《移动通讯发票使用情况（服务厅）》 26 7.9 《SIM卡使用明细表》 26 7.10 《业务物资库存盘点记录表》 26 7.11 《业务物资库存盘点记录表》 26 7.12 《业务赠送统计明细表》 26 7.13 《有价卡批销折扣明细表》 26  版本纪录 项目名称 阳江移动责任有限公司帐务管理系统 当前版本 V 0.9.0 最近修改日期 2005-05-04 修改人 陈晓明、陈叔雄 修改描述 初稿 历史版本号 修改者 日期 修改描述  调查背景 2005年04月 28日，在阳江移动责任有限公司办公大楼二楼会议室和刘秋妹、冯丹、李谭秋等人讨论整体系统架构。 2005年05月03日，在阳江移动责任有限公司办公大楼与负责本项目负责人张经理的对话，以及营业厅营业员现场调查。 调查内容 调查对象 姓名 部门 职务 联系方式 张贤明 帐务中心 经理　 调查内容主要包括如下的几个方面内容 涉及部门，人员 主要涉及五个部门，分别为营销帐务中心（9人左右），计财部门，仓库部门，营业厅（37个，还有若干代办点），渠道分销商 工作流程 在工作流程方面存在的问题如下： 部分工作流程还处于摸索阶段。 分工差异性。大型营业厅业务数据量多人员配备比较多，岗位分工明确，管理流程明确。小型营业厅由于业务数据量少，存在人员身兼数职。 营收款上交银行。大型营业厅由银行在晚上18：00左右上门收取，小型营业厅则分两次到银行交款。早上将昨晚的过夜资金交到银行（？实际上只是将过夜资金保存到保险箱，下午一并交给银行？），下午将当天营收款交到银行（分银行上门收款和营业厅自己提交款项两种）。 营业员日结班清上缴SIM卡和其充值卡等。大型营业厅营业员上班前到xxx领取SIM卡和其充值卡，填写领用单据。由于每位营业员负责销售的卡物数量大品种多，为了提高工作效率营业员实际上是领取上一次缴还的卡物（每个人的卡有专盒子存放？）。营业员下班后由营业员填写《营业员日结报表》、《营收款缴款单》，稽核员根据《营业员日结报表》核对营业员上缴的卡物数量，并将上缴的卡物以营业员为单位包管，待下次该营业员领用。从而提高上班前营业员领用卡物的工作效率。而小型营业厅由于卡物品种数量相对较少，因此营业员下班后并没有将剩余卡物以营业员为单位保存，而是把所有卡物集中在一起，上班前需要营业员点清领用数量。 数据安全性 数据安全性方面有以下几点要求： 1、要求提供数据修改痕迹记录以备查。 2、防止操作人员随意修改已经保存的数据。如：稽查员审核《营业员日结报表》后营业员就不能修改其录入的报表数据。 3、特殊情况修改已锁定的数据。必须填写申请报告提交到帐务中心，如果帐务中心同意修改，则由帐务中心有修改权限的操作员进行修改。如果没有相关申