中国航油ERP用户手册-采购退换货业务流程.docVIP

中国航油ERP系统用户手册—采购退换货业务 目录 1. 采购退换货业务 2 1.1功能说明 2 1.2 业务流程图 2 1.3 操作步骤 3 1.3.1采购退换货业务流程（有预制发票直接退货） 3 1.3.2采购退换货业务流程（创建退货订单后退货） 19 1.3.3退货单、退货采购订单的打印。 37 1.3.4其他情况说明 42 　　 1. 采购退换货业务 　　1.1功能说明 　　目的： 本文档描述并规范了对公司范围内采购退换货业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。 适用范围： 流程适用于集团公司、成员企业、地区公司、（分）子公司范围内的采购物资的退换货业务。 流程适用范围：各单位 其它说明： 采购退换货是对已经收货入库的现有物资进行的退换货，那些供应商送货到达现场验收未合格、未在系统中做收货过帐，实物直接退回给供应商的业务，属于拒收，不属于此退换货流程 对于换货操作，可以直接与供应商协商进行实物交接，不需要在系统内做记帐操作 对于需要实物退货的业务，按其在SAP系统中帐务处理做到哪一步，系统中的退货操作方式会不同 如果此次采购还没有付款，也没有完成抵扣，则可以针对原采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对原记帐进行冲销，先冲销发票记帐凭证，再冲销收货记帐凭证 如果此次采购已经付款，或已完成抵扣，则需要用退货采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对退货采购订单进行收货记帐(反向记帐)，再对退货采购订单进行发票校验(贷项凭证) 关键改变： 在退货业务中，若已完成抵扣或付款，需要物资管理部门的业务人员在系统中完成创建退货采购订单、系统退货操作、发票预制等操作，相当于在此统中进行反向记账；若未完成抵扣或付款，则需要在系统中针对原采购订单进行退货操作。 　　1.2 业务流程图 1.3 操作步骤 1.3.1采购退换货业务流程（有预制发票直接退货） 1.3.1.1删除预制发票 事务代码：mir7 操作： 在命令框中填写mir7 回车后，显示如下： 点击下图中标红框的“发票凭证”按钮 点击下图中的“其他发票凭证” 填入“发票凭证号”、“会计年度” ，此处以编号为5105672727的发票凭证举例，显示如下： 点击回车按钮后，显示如下： 注意要记下上图中的采购订单号：4500046382 然后点击左上角的“发票凭证”、删除按钮，显示如下： 点击后，显示如下： 冻结的发票凭证已经删除 1.3.1.2．根据采购订单号，找到物料凭证号。 事务代码：me2n 操作： 在命令框填写：me2n 回车后，显示如下： 然后输入采购凭证（采购订单号）、工厂，显示如下： 然后点击执行按钮后，显示如下： 双击下图标红框的历史/批准文档 双击后，显示如下： 记下上图中的物料凭证号：5000065336 1.3.1.3．直接参照原收料凭证退货给供应商 事务代码：migo 操作： 在命令框中填写migo 回车后，显示如下: 然后选择A02（返回交货）+R02（物料凭证），输入物料凭证号5000065336 显示如下： 回车后，显示如下： 注意：移动类型为122 点击下图标红框的“何处”字段 点击后，输入移动原因，显示如下： 选择0001后，点回车，显示如下： 点击后，显示如下： 将“项目确定”打钩，显示如下： 然后点击下图标红框的检查按钮 点击后，显示如下： 然后点击下图标红框的“过账”按钮 点击后，显示如下： 物料凭证5000065357已过帐，证明有预制发票直接退货已完成过账。 退货单打印见1.3.3 1.3.2采购退换货业务流程（创建退货订单后退货） 1.3.2.1创建退货订单采购订单(此种订单不需要创建采购申请) 事务代码：me21n 操作： 在命令框中填写“me21n” 回车后，显示如下： 需在订单中填入相关信息，见下表 物料 采购订单数量 交货日期 净价 货币 工厂 库存地点 退回项目 100000098 10 2011.8.10 50 rmb 51z1 M01 打勾 注意： 一定要在退货项目上打勾 填写完整后，回车，显示如下： 输入采购组织等内容，显示如下： 回车后，显示如下： 输入供应商信息，显示如下： 输入后回车，显示如下： 点击下图标红框的检查按钮 显示如下： 弹出黄色三角标记的消息文本证明填写的信息完整，可以通过 点回车后，显示如下： 点击“保存”按钮后，弹出如下对话框 点上图标红框的保存按钮后，显示如下： 采购订单在号4500046409下被创建，证明退货采购订单已建立。 1.3.2.2．审批退货采购订单 事务代码：me29n 操作： 在命令框中填写“me29n” 回车后，显示如下： 注意：如果要批准其他的采购订单，则需要点击下图标红框的“