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新形势下投资项目前期工作 投资项目定义 在预定的时间范围与地点，使用投资人有限的资源（包括资金与人力），旨在通过提供产品或服务，实现经济、环境或社会发展目标，有组织地完成不重复的一系列活动（规划、可行性研究、评估、融资、设计、施工、经营）和结果的总称。投资项目包括通过建设活动形成固定资产的建设项目，也包括诸如卫生防疫、教师培训育等没有建设活动的投资项目，但不包括金融市场投资活动。 规划与项目： 日本国际开发银行 规划的定义 组织为实现重大、广泛、长远目标或政策的需要而计划组织的一系列活动（包括项目）与资源配置。规划通常不仅提出要实现的宏观目标与配套条件，而且要提出要行动准则、方案以至具体实施的项目，解决项目间相互协调与配合的问题，提出克服制约因素的纲略。规划通常对项目的前期工作有指导性的约束。 欧盟的政策、规划与项目的关系 欧盟的项目应当成为下列内容的一个组成部分或与其保持一致： 国家发展政策(包括减贫战略) 欧盟的发展政策与国别政策 政府规划(如健康、教育、犯罪 非国有部门发展的优先度与规划 我国工业投资项目阶段划分 前期(决策)阶段 投资意向的提出 市场研究与投资机会识别 项目建议书 初步可行性研究 可行性研究（项目申请报告、资金申请报告） 工程咨询评估 投资决策 准备阶段 工程设计 融资 招投标 合同 征地、拆迁及安置 场地准备 我国工业投资项目阶段划分（续） 实施阶段 建筑工程施工 设备采购与安装 工程监理 合同管理 生产准备 试生产考核 竣工验收 运营阶段 投产运营 投资回收 后评价 偿还贷款 更新改造 不同项目阶段的工作量 政府投资程序 企业投资程序 企业投资政府核准程序 项目前期各项工作主要阶段 投资机会研究 初步可行性研究 可行性研究 咨询评估 项目前期工程咨询的主要内容 企业投资项目：咨询人员受企业委托，从企业发展的角度对企业投资项目提供前期咨询服务，主要包括投资机会研究、编制初步可行性研究报告和可行性研究报告，为企业投资决策提供专业咨询服务。 政府投资项目：咨询人员受政府部门或其出资人代表的委托，从提高政府性资金使用效率的角度，对使用政府性资金的投资项目编写项目建议书和可行性研究报告。 企业投资项目核准和备案：对于不使用政府性资金的企业投资项目，咨询人员受企业委托，按照政府核准机关或备案机关的要求，编写核准项目申请报告、项目备案相关文件，以取得政府对企业投资项目进行核准或备案等行政许可的工程咨询服务。 资金申请：咨询人员接受企业或地方政府的委托，编写资金申请报告，以获得政府有关投资补助、贷款贴息、转贷等资金申请的工程咨询服务。 工程咨询评估：咨询人员受政府部门、企业、金融机构等单位的委托，对项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告等项目前期研究报告进行评估论证的咨询服务。 投资机会研究 指为寻求有价值的投资机会而对与项目有关的背景、资源条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测，是项目前期工作中的一种预备性的调查研究。 建设投资和生产成本的估算主要是参考类似项目套算，其精确度在士30%左右。 选择投资机会的基本要求： 符合合理配置和有效利用资源的要求； 符合区域规划、行业发展规划、城市规划等的要求； 符合国家产业政策和技术政策的要求； 符合保护环境、可持续发展的要求。 初步可行性研究 初步可行性研究（Pre-feasibility Study）,也称预可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目方案进行的进一步技术经济论证，为项目是否可行进行初步判断。 主要目的是判断项目是否值得投入更多的人力和资金进行进一步深入研究，判断项目的设想是否有生命力，并据以做出是否进行投资的初步决定。 初步可行性研究的重点 项目目标及功能定位 项目功能定位、市场目标定位、投资规模目、标效益目标 项目方案构思 项目方案构思是指对未来投资项目的目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。 项目方案初步论证 一是项目的构成，包括产品方案、生产规模、原料来源、工艺路线、设备选型、厂址比较和建设速度； 二是比较粗略地估算经济指标，进行财务及经济评价，并采用快速评价法进行社会评价。 可行性研究 定义:可行性研究(Feasibility Study)是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。 可行性研究的主要作用:项目法人