及恢复交易的公告.PDFVIP

国金上证50 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果 及恢复交易的公告 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国金上证50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国金上证50 指数分级 证券投资基金（以下简称“本基金”） 以2017 年 11 月10 日为份额折算基准日， 对在该日登记在册的国金上证50 份额（场内简称“国金50 ”、基金代码：502020 ）、 国金上证50A 份额 （场内简称“国金50A ”、基金代码：502021 ）、国金上证50B 份额（场内简称“国金 50B ”、基金代码：502022 ）办理不定期份额折算业务， 现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2017 年11 月10 日，国金上证50 份额的场外份额经折算后的份额数按截位 法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；国金上证50 份额的场内份额、 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位 为1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎 份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次登记为1 份，直至完成全部 折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6 位，如下表所示： 折算后基金 份额折 折算后基金份额 基金份额名称 折算前份额 份额累计净 算比例 净值 （元） 值 （元） 0.51635 场外国金上证50 份额 6,386,165.11 1.000 - 5 0.51635 场内国金上证50 份额 57,827,524.00 1.000 - 5 折算后基金 份额折 折算后基金份额 基金份额名称 折算前份额 份额累计净 算比例 参考净值 （元） 值 （元） 国金上证50A 份额 1,870,429.00 0.04519 1.000 - - 1 - 9 0.98751 国金上证50B 份额 1,870,429.00 1.000 - 2 注：场外国金上证50 份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50 份额；场内国金上证50 份额经份额折 算后产生新增的场内国金上证 50 份额；国金