销售人员费用报销制度初稿和分工界面.docVIP

普安思销售人员费用报销制度初稿和分工界面 一 总则 为加强财务管理，规范报销程序，提高报销的准确性、及时性和可靠性，特制定以下销售部门报销制度： 1 适用范围 普安思科技销售人员，含销售总监和销售经理。 2 报销原则 ? （一）、报销人必须以真实、合法之原始凭证为依据，将票据粘贴整齐，填好差旅费报销单或费用报销单，按规定的审批程序审核后方可报销。 ???（二）、各种需要报销的据票是证明费用发生的凭证，必须反映当时当地的真实情况，事后补开发票者不予报销。如有特殊情况，需在报销单上写明情况，经分管领导批准后方可报销。 ? （三）、公司根据将项目情况和项目阶段，对申请、报销流程进行严格的把关和控制，以便有利于销售的报销方便快捷。 （四）各级人员及领导严格把关，各司其职，各负其责。 3 报销范围 ? （一）、日常费用报销，手机费 （二）为公司开拓业务、联系客户、进行经营所支付的费用，如交通费、招待费、礼品费、差旅费、 及其他因公产生的服务性费用等。 （三）报销时间：实行按月报销和按每周三报销两种方式。按月报销为每月的3日前，销售经理将上个月所有发票粘贴好，统一提交到销售助理处，由销售助理统一提交总经理审批，每月的10日前，财务将报销款支付给报销人。每周三可报销当月较大（超过3000元）支出及日常费用报销。 二 各项费用的报销规定 手机费用 部门 手机费用标准/月 备注 销售总监 350 销售经理 300 员工手机须保持24小时开机（包括节假日，飞机上可除外）；手机没电而导致不开机不可以作为理由，请大家准备好备用电池。 参加会议或者其他情况不方便接听手机时，手机要调整为静音或者振动状态，不许关机。并且在第一时间短信通知对方自己目前不能接电话的原因；在恢复正常状况时，要立刻和对方取得联系。? 不执行规定者，一个月内发现三次不接听电话且回电不及时者，当月手机费不予报销；一个月内三次以上不接听电话且回电不及时者，扣除本月工资20%； 2） 交通费用 2.1.1 员工按照来公司之日时有无车辆的登记，报销交通费用。特殊情况特殊处理。 2.1.2 销售因公会见客户，所产生的交通费用，必须在CVR中体现，即对每一次客户拜访进行相关记录，如有紧急情况需要乘坐出租车，必须提前以邮件方式上报总经理，同时抄送财务和销售助理。 或 北京交通费用按销售员工按照来公司之日时有无车辆的登记，有车辆按限额报销交通费用，每月600元油费（含停车费），不再报销任何出租车费用或停车费等；无车辆登记的按北京或出差地相应票据报销，最高限额不得超过600元。以上有车的600元油费或无车600元限额均包含出差当天和返回北京当天的出租车交通费用，也包含出差地市内的出租车交通费等。有车辆人员在公司需要时，应协助办理相关业务。 报销范围包括：公交车票、地铁车票、出租车票（所有票据必须因公业务产生的）； 自驾车员工，公司每月报销600元汽油费，不再报销出租车费等其它费用。 3）差旅、招待、礼品等费用报销 3.1.1 招待费用报销 招待费用的报销，必须经总经理同意，同时粘贴实际发生的餐费发票，并详细注明项目编号（无项目编号的注明客户名称）、参加人、地点及相关事项。酒水鼓励提前购买，发票报销列入招待费。 3.1.2 礼品费用报销 礼品费用的报销，必须经总经理同意，且符合报销流程的依据与阶段规定，同时粘贴实际发生的礼品或办公用品的发票，并详细注明项目编号（无项目编号的注明客户名称）、赠送人、地点及相关事项。 差旅费用报销 住宿费实行限额，每天限额250元，低于限额，低于部分补助50%给报销人，超过限额，超过部分报销50%；以住宿费发票额度为准。核算标准为：正常住宿天数。（如12月5日晚上离京，12月6日早上9时到达某地，入住宾馆，12月8日晚上9时离开某地回京，12月9日早上8时回到北京，住宿天数为5 -3=2天）如产生补助或是超过报销部分，均合计入出差补助费中，由销售人员自行核算填写。 出差补助费，每天50元，补助计算方式为返回到京日期-离京日期。（如：12月2日22时离开北京，12月25日6时回到北京，则补助天数为25-2=23天，23*50=1150元） 出差交通费标准：出差地市内交通费用参见2.2.2；长途汽车票、火车票（含最高20元订票费，可报销G车硬座；D车二等、一等、无座；普通火车票软卧、硬卧、硬座、无座等）、飞机票（含机场建设费和燃油附加费，经济舱）、轮船等如实报销。 销售人员出差前，需填写《出差申请单》（见附件一），并详细列出相关费用预算及出差天数，并注明是否是立项项目，邮件发送总经理审批（同时抄送财务）签字批准。并将总经理批准后的《出差申请单》转发或编辑后转发行政，以便考勤。 以上费用填写差旅报销单。 娱乐费用的报