总经理的主要工作程序.doc

第四章 总经理的主要工作程序 总经理工作机构： 根据公司的经营管理需要，总经理可提出设立或撤销相应的工作机构，经董事会批准后实施。 公司实施工作月报制度，各部门、分公司、项目管理处、附属公司，在每个月的第一个工作日将当月月度工作报告提交公司办公室，由办公室整理汇编成《月度工作计划》，报总经理审批后在当月5日前下发。 第一节 投资项目工作程序 投资项目工作程序： 总经理根据公司的发展战略及中、长期发展计划，组织投资及有关业务部门物色适宜的投资项目，编制项目投资建议书。项目投资建议书报董事会发展战略及投资委员会审核后经董事会批准方能列入公司投资计划； 总经理按照批准的投资计划，组织进行项目可行性分析研究，编制项目投资方案，报送董事会发展战略及投资委员会审核。由董事会或股东大会最终批准。在编制项目投资方案时，如有必要可聘请相关社会专业部门给予帮助； 组织相关部门进行投资项目合同条款的谈判，确定投资项目执行人和项目监督人，执行和跟踪投资项目实施情况； 投资项目完成后，按照有关规定适时对建设项目进行竣工验收，公司财务部门会同投资部门等有关部门编制竣工决算，并与投资预算对比分析，报董事会发展战略及投资委员会进行投资项目后评价。 第二节 人力资源管理工作程序 总经理的人力资源管理工作主要是指总经理有权决定的人事任免和人员培训及调配工作。 除公司已明确应由董事会聘任的高级管理人员外，总经理有权直接聘任或解聘公司下属各方面负责人。 总经理可根据选聘需要组织临时人力资源评价小组负责聘任工作。公司人力资源管理部门作为工作机构，可受人力资源评价小组委托进行具体工作。 总经理任免权限内人员的聘任程序如下： 总经理根据职位空缺情况及岗位要求批准主要管理人员聘用计划。公司可采取公开竞聘、公司招聘、个人自荐、他人推荐、猎头物色等方式，发出聘用需求； 公司人力资源管理部门负责对应聘者进行资格审查和考核调查，并在广泛征求相关方面的意见后提出初审报告； 公开竞聘或招聘应进行公开面试和答辩并由人力资源管理部门根据考核、面试的综合情况，形成是否聘任的意见； 总经理面试确认聘用人选后，经公司经理层讨论后由总经理决定； 人力资源管理部门办理聘任手续，总经理签发聘任书； 人力资源管理部门定期进行公司内各级管理人员工作绩效评估。 （一）普通员工的聘用可参照上条程序执行。一般由用人部门主管或副总经理提出用人需求，经总经理批准后列入用人计划。人力资源管理部门根据用人计划进行公开招聘、考核、评估、面试，经用人部门和人力资源管理部门审核同意后，经总经理批准方可聘用； （二）公司普通员工的解聘由所在部门经理或主管提出，经副总经理同意后，报总经理批准。公司人力资源管理部门应在总经理批准前对解聘员工进行考核、评价、面谈，经总经理批准后，由公司签发解聘通知书。 总经理任免权限内的人员解聘程序： 有下列情形之一的，经公司总经理办公会议讨论同意后，启动解聘程序： 至少两名董事建议解聘； 总经理或有关副总经理建议解聘； 监事会决议提请解聘。 管理人员解聘程序： 暂停该主要负责人的职务； 人力资源管理部门进行考核、评估，并提出评估报告； 总经理会议讨论通过或不通过； 通过后由公司内部审计部门进行离任审计； 总经理签发解聘通知书。 第三节 财务管理工作程序 公司财务负责人由董事会聘任，在公司服从总经理的领导，协助总经理负责财务管理工作。对总经理职权范围之外的事项，财务负责人有权向董事长直接汇报，对违反公司章程和其他规章制度的事项，财务负责人应予拒绝执行。 重大财务事项实行总经理与另一名董事的联签制。该事项经办部门按计划提出报告或申请，财务部门根据年度投资计划、经营计划、财务预算等文件初审后由财务负责人审核。 年度预算内的日常财务支出，由使用部门按计划提出报告或申请，财务部门依据计划和预算审核无误后，经财务负责人同意报总经理批准。 超过董事会授权的重大财务支出或预算外财务支出，经财务负责人审核无误后，提交总经理报董事会审议决定，总经理按董事会的决议执行。 每个会计年度结束后的两个月内，总经理应组织有关部门拟订本年度公司财务决算、利润分配方案及下一年度财务预算，报董事会审议。 每个季度结束后的十五个工作日内，总经理应向董事会书面汇报有关计划和预算的执行情况，并提交公司经济活动分析报告及重要业务工作报告。 第四节 融资及贷款担保工作程序 总经理应按公司发展及年度计划的总体要求拟定融资方案、实施融资方案，其工作程序为： 总经理应于每年年末或适宜的时间组织投资、财务等相关部门提出年度融资项目建议，经董事会审核并报股东大会批准。融资项目包括股票发行、债券发行、商业借款、抵押贷款及国家批准的其它融资方式； 总经理根据股东大会批准的年度融资计划，拟定各投资项目融资方案报董事会批准； 总经