上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2014-004 上海金枫酒业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014 年3 月 17 日以通 讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9 名，实际对议案审议的董事9 人。 监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开 符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。会议逐项表决并通过了 以下议案： 一、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据公司第七届董事会第十四次会议决议和第三十六次股东大会（临时股东大 会）决议，本次非公开发行所募资金中的3.501 亿元将用于新增 10 万千升新型高品 质黄酒技术改造配套项目（二期）。鉴于该项目具体由公司全资子公司——上海石库 门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）实施，公司使用募集资金3.501 亿元认 缴石库门公司的增资，其中0.23 亿元计入实收资本，3.271 亿元计入资本公积。（详 见披露在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫 酒业股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》） 二、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过3.7 亿元暂时闲置募集资金投资 低风险的保本理财产品，具体情况如下： 1、实施主体 1 公司本次进行现金管理的资金将从公司及公司全资子公司石库门公司开设的募 集资金专项账户中支取。 2 、投资产品的品种 为控制风险，投资品种为低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、 银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用 作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在 2 个交易日内报上海证 券交易所备案并公告。 3、决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 4 、投资产品的购买额度 最高额度不超过人民币3.7 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。该 额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。 5、实施方式 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期 间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 6、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和 《上海金 枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求，及时公告公司开立或注销产 品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。 （详见披露在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海 金枫酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》） 针对本议案，公司独立董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生发表如下意见 （金枫酒业独立董事意见（2014 ）第1 号）： 2 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》和 《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理 制度》等相关规定，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度并保障资金安全的 前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资低风险的保本理 财产品，有利于提高募集资金的现金收益，不存在变相改变募集