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取消结账 步骤： ①账套主管（C） ②位置：总账 = 期末 = 结账 ③选中需要取消结账的月份（最近已结月份） ④快捷键：CTRL + SHIFT + F6 一、系统初始化（半天） 三、日常账务处理（全天） 四、报表的编制 (半天) 二、总账初始化（半天） 总账报表课时安排： 标准报表流程 步骤： ①启动报表，建立空白报表 ②设计报表的格式 ③定义各类公式 ④报表数据处理 ⑤保存报表模板 ⑥打印报表 ⑦退出报表 相关概念： ①单元/单元格 ②单元类型（A.数值单元：0-9 B.字符单元：字母，文字 C.表样单元：字母，数字，文字） ③表页 等等 格式状态： ①格式设计（单元属性：颜色，大小，字体等） ②关键字设置 ③设置公式 数据状态： ①关键字录入 ③表页增加/删除等 例子： 报表重点及难点： ①格式状态/数据状态 的功能和区别 ②关键字的含义 ③公式含义 谢谢大家 * 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 辅助核算 辅助核算 手工账：会计科目（某些企业）： 一级科目： 应收账款 二级科目： 112201 A公司 112202 B公司 。。。 112299 Z公司 其他：2202 应付账款 2203 预收账款 。。。 简化 电算化：会计科目 一级科目： 应收账款 （客户辅助核算） 说明：当挂上辅助核算后，使用科目时，会自动弹出客户辅助核算窗口，给予选择客户（客户档案中录入的客户）。 无二级科目，效果一样 其他：2202 应付账款（供应商） 2203 预收账款（客户） 。。。 未使用辅助核算凭证： 使用辅助核算凭证： 二、基础档案设置： ①外币及汇率 ②凭证类别 ④部门档案 ③结算方式 ⑤人员档案 ⑥客户分类 ⑦客户档案 ⑧供应商分类 ⑨供应商档案 10、会计科目 10、会计科目 ①指定科目 ②会计科目设置 A.增加会计科目 C.删除会计科目 B.修改会计科目 指定科目： 编辑科目： 总账初始化： 一、系统模块启用 二、基础档案设置 三、期初余额录入 个人、客户、供应商辅助核算 部门辅助核算 一、系统初始化（半天） 三、日常账务处理（全天） 四、报表的编制 (半天) 二、总账初始化（半天） 总账报表课时安排： 日常账务处理—电算化流程 总账中的一些快捷键及效果 删除凭证 步骤： ①进入填制凭证，找到需要删除的凭证 ②制单 = 作废/恢复 ③制单 = 整理凭证 ④选中（Y） ⑤凭证排序 取消记账 步骤： ①账套主管（C） ②位置：总账 = 期末 = 对账 ③快捷键：CTRL + H ④恢复记账前状态 期末处理—汇兑损益 步骤： ①外币设置—调整汇率（USD 7.2—6.8） ②总账 = 期末 = 转账凭证定义（汇兑损益） ③总账 = 期末 = 转账凭证生成（汇兑损益） ④保存—审核—记账 期末处理—期间损益 步骤： ①总账 = 期末 = 转账凭证定义（期间损益） ②总账 = 期末 = 转账凭证生成（期间损益） ③保存—审核—记账 用友ERP-