石家庄以岭药业股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资.PDFVIP

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2012-034 石家庄以岭药业股份有限公司 关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施 “中药材野生资源综合开发利用项目”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068 号）文核准，石家庄以岭 药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）6500 万股，发行价格为每股 人民币34.56 元，募集资金总额为224,640 万元，扣除发行费用后募集资金净额 为人民币 215,639.40 万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证， 并出具了（2011 ）中勤验字第07047 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集资金投资项目总投资为 168,923.71 万元，本次公开 发行股票超募资金为46,715.69 万元。公司已对募集资金采取了专户存储。 二、前次使用超募资金情况 2011 年11 月8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000 万元永久补充公司流动资金。 2012 年2 月29 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万 元合作开发一类新药。 2012 年3 月28 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产5 亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用 超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资 子公司北京以岭药业有限公司进行增资。 截止本次公告披露日，公司尚有9,754.69 万元超募资金尚未使用。 三、对外投资及项目情况概述 （一）对外投资基本情况 本次公司拟使用超募资金4980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合开发 利用项目”。项目实施方式是以公司在项目所在地投资设立全资子公司，并由该 全资子公司负责实施“中药材野生资源综合开发利用项目”。 “中药材野生资源综合开发利用项目”计划总投资4980.21 万元人民币，包 括建设中药材种养殖基地十万亩（其中规范化种养示范基地1 万亩）和一个中药 材加工厂，开展当地野生中药材的开发以及连翘、酸枣仁、香加皮、蝎子、柴胡 等中药材的种植、养殖和加工业务。项目首期由公司以超募资金2,000 万元在涉 县投资设立全资子公司——涉县茂源中药材有限公司（暂定名，最终以工商注册 登记为准，以下简称“涉县茂源”），并由涉县茂源负责实施“中药材野生资源综 合开发利用项目”，其余资金 2980.21 万元公司将根据涉县茂源的经营需要，履 行相应审批程序后分批投入使用。 （二）投资标的基本情况 涉县茂源初始注册资本2,000 万元人民币，全部由本公司使用超募资金出资， 占注册资本的100%。 涉县茂源为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。其经营范围为中药 材的研发、种养殖、收购、加工与销售（暂定，最终以工商注册登记为准）。注 册地址拟选择在河北邯郸涉县经济开发区。 （三）“中药材野生资源综合开发利用项目”基本情况 1、项目建设的说明 2012 年8 月29 日，公司与涉县人民政府签订了《中药材种养殖开发加工项 目合作框架协议》。本次公司拟使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药 材野生资源综合开发利用项目”即为该框架协议内容的具体实施。 2 、项目建设的必要性和意义 （1）项目建设的必要性 公司作为一家现代医药企业，拥有通心络、连花清瘟、参松养心等多个市场 潜力巨大的专利中药品种，对于连翘、酸枣仁、全蝎等主要原料需求巨大。公司 在涉县建立中药材基地，开发当地盛产的产量丰富、质量可靠的野生中药材资源， 将保证公司的原材料的稳定供应，并使原材料质量进一步得到提升。 涉县历来就有种植中药材的传统，该县地处深山区，污染少、气候独特，非 常适宜中药材生长，连翘、酸枣仁、全蝎、柴胡、远志、冬凌草、五灵