康力电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管.PDFVIP

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201784 康力电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币65,000 万元闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品， 有效期自2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起12 个月内，在上述期限及 额度内可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017 年8 月25 日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（/）的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号201764）。 一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况 公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与国泰君安证券股份有限公 司签订协议使用闲置募集资金 2,000 万元购买国泰君安证券睿博系列超睿十号 收益凭证，具体如下： 1、产品名称：国泰君安证券睿博系列超睿十号收益凭证 2、产品类型：本金保障型 3、认购金额：人民币2,000 万元 4、产品期限：119 天 5、到期年化收益率：4.00%或5.10% 6、产品认购日：2017 年11 月8 日 7、产品起息日：2017 年11 月9 日 8、产品到期日：2018 年3 月8 日 9、资金来源：闲置募集资金 10、还本付息：理财产品到期日下一交易日一次性全额支付投资者本金和到 1 期投资收益 11、关联关系：公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系 二、对公司经营的影响 公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关、谨慎决策，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资 金安全的前提下，本次购买的理财产品为国泰君安证券股份有限公司发行的保本 理财产品，安全性高、收益较好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相 分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的 有效开展和规范运行，确保理财资金安全。 通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提 升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发 展。 三、投资风险及控制措施 1、投资风险 尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 （1）公司及财务负责人将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财 产品期间，公司将与国泰君安证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资 金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 （2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。 （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可聘请专业机构进行审计。 四、使用闲置募集资金购买理财产品情况 （一）使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况 截至2017 年11 月9 日，公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收 益15,146,972.08 元，具体如下： 1、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于2016 年9 月14 日使用 闲置募集资金16,000 万元购买中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品 2 已到期，实现税前收益1,104,657.53 元，本金和收益已全部收回。 2、公司于2016 年9 月21 日使用闲置募集资金13,000 万元购买中国工商银 行保本型法人91 天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益842,684.93 元， 本金和收益已全部收回。 3、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公