银行核保流程管理系统设计说明书.doc

ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行 (核保流程管理系统) 需求规格说明书 文档修改历史 版本号 修改日期 编写 审核 业务评审 业务批准 修改内容 V1.0 2015-04-06 段飞虎 初始版本 目录 1 引言 5 1.1 编写目的 5 1.2 读者对象 5 1.3 编写原则 5 1.4 项目背景 5 1.5 定义 5 1.6 参考资料 6 2 任务描述 7 2.1 开发目标 7 2.2 开发计划 7 2.3 应用时间和范围 7 2.4 运行环境 7 3 总体说明 8 3.1 术语及定义 8 3.2 功能模块 8 3.3 总体业务流程说明 9 3.3.1 前置流程 9 3.3.2 核保主流程 10 4 业务功能说明 11 4.1 用户角色和权限管理 11 4.1.1 客户经理 11 4.1.2 支行领导 12 4.1.3 核保中心负责人 12 4.1.4 核保中心工作人员 12 4.2 页面和功能建设 13 4.2.1 核保信息录入 13 4.2.2 支行审批申请 13 4.2.3 核保任务计划 14 4.2.4 核保中心审批 15 4.2.5 核保资料提交 15 4.2.6 子项目复核 15 4.2.7 核保中心审批子项目 17 4.2.8 审批结果反馈 18 4.2.9 核保办结 18 4.2.10 台帐管理 21 4.2.11 核保进程查询 22 4.2.12 台帐管理 22 4.2.13 台帐导出（报表功能） 24 5 附件 24 5.1 调研大纲（可选） 24 5.2 原始材料清单（可选） 24 5.3 现有系统的情况说明 24 5.4 计算方法与计算公式 24 5.5 数据字典 25 6 工期与报价 25 6.1 工期 25 6.2 报价 25  引言 编写目的 本文档为ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行核保流程管理系统（以下简称核保）开发需求规格说明。 本需求说明书为编制系统建设的其它有关文件提供基本依据。 本需求说明书将作为日后业务功能测试和系统验收之准则。 读者对象 本文档的适用读者一般为：我行相关业务需求人员，需求分析人员、软件系统设计人员、软件开发人员和相关的测试人员，项目经理等。 编写原则 项目背景 软件系统名称：核保流程管理系统 该项目任务提出方：信贷管理部 此项目的开发者：核保流程管理系统项目组； 此项目的最终用户：信贷管理部、各分支机构客户经理。 为解决实地核保时间标识和精准定位，实现核保照片和视频资料的实时上传，更好地防控核保环节风险，现提出“核保流程管理系统”开发需求。 定义 简要说明本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的内容。 参考资料 文档名称 作者 版本号 发布日期 核保管理系统需求说明书 张新义  任务描述 开发目标 便于核保业务流程化管理，同时实现以下目标： 1）便于核保人时间标识和精准定位； 2）便于核保人实时上传核保资料； 3）便于分行信贷管理部门进行核保监控和统计管理。 开发计划 根据业务需求要求按计划完成开发和测试任务，保证开发质量和完成度。 应用时间和范围 将在信贷管理部、各分支机构客户经理应用。 运行环境 表1 运行环境表格 环境分类 说 明 服务器 机型：PC SERVER系列 操作系统 基本系统：windows 通讯协议 中间件 数据库 sqlserver 数据库 应用平台 珠海惠志业务平台标准版 外部环境  总体说明 术语及定义 业务流程 名称 术语定义 流程开始的起始流程 分为启动核保和核保办理 功能模块 功能模块 功能点 用户角色及权限管理 管理客户经理，支行领导（零售/对公行长，行长），核保中心负责人，核保中心工作人员等相关角色。 设定不同的角色包含不同的功能菜单和权限信息。 任务提醒 登陆系统会有符合相关角色信息的任务提醒 任务提醒支持详细查看和实时的未读条数提醒。 核保管理 核保任务规划 核保中心审批申请 核保资料提交 子项目复核 核保中心审批子项目 审批结果反馈 核保办结 生成核保台账，核保查询/导出 核保进程查询 项目移交 总体业务流程说明 前置流程 流程图 流程描述 在授信审批部门下达授信批复（或取得授信审批部门的同意）后，经办机构客户经理在系统录入核保信息（主要包括核保申请/报备表，对公/零售，郑州地区/外地），系统根据客户经理录入的信息判断生成核保方式（经办机构自行核保/交叉核保/分行参与核保），信息录入并整合完毕后由客户经理提交相应主管行长（由对公/零售判断，也可选择提交行长）审批，提交后客户经理不可再修改。支行负责人审批