公开转让说明书申报稿主办券商-全国中小企业股份转让系统.pdf

贵州航宇科技发展股份有限公司 GUIZHOU AVIATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD （贵阳市高新区金阳科技产业园上坝山路） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 广西壮族自治区桂林市辅星路13 号 二〇一五年八月 贵州航宇科技发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 贵州航宇科技发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，公司特别提醒投资者关 注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、产品质量风险 公司产品是航空发动机、燃气轮机、轴承和兵器装备的重要零部件，其产品 质量直接决定了下游终端产品的质量，更关系到终端产品使用者的人身和财产安 全。因此公司的下游客户对公司产品质量都有十分严格的要求和检测标准。虽然 到目前为止，公司未因产品质量问题与客户发生过法律纠纷，但是在未来的生产 经营过程中，如果出现严重的产品质量问题，将会影响公司在行业内的声誉和对 下游客户的供货资格，并且有可能承担相应的赔偿责任。 二、客户相对集中的风险 从公司对前五名客户合计的销售额占当期销售总额的比重来看， 2013 年 度、2014 年度和 2015 年 1-5 月为 63.06%、58.52%、62.68%，公司主要客户相对 集中。因此，公司存在因客户相对集中带来的经营风险。若公司主要客户因自身 生产经营情况发生不利变化，或者其它方面原因，减少对本公司产品的采购数量， 将对公司生产经营带来较大不利影响。 三、应收账款比重较大的风险 2013 年末、2014 年末和 2015 年 5 月末，应收账款期末余额分别为 7,431.12 万元、10,758.38 万元和 11,271.33 万元，分别占当期营业收入的 37.15%、54.42% 和 170.85%。截至 2015 年 5 月 31 日，账龄在一年以内的应收账款余额比例为 86.66%，账龄结构合理。公司应收账款的主要赊销客户为业务量较大、商业信誉 良好的优质民用客户和军工客户，该部分账款安全性较高，客户合同履约性较好， 公司因应收账款发生损失的可能性较小。尽管如此，随着公司对下游客户的不断 拓展，若新老客户的财务状况恶化，经营状况或者信用条件发生重大不利变化， 公司资金周转速度和运营效率可能会降低，存在坏账风险。 2 贵州航宇科技发展股份有限公司 公开转让说明书 四、国家秘密泄密风险 根据国家有关部门颁布的《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办 法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保 密