挂号收费处现金管理规定.doc

挂号收费处现金管理规定 为加强医院门诊收费管理，规范挂号收费行为，保障医院现金收入的安全与完整，特作如下相关规定： 一、加强责任心，认真开展挂号收费工作。凡现金收付一律要做到“唱收唱付”，钱款当面点清，做到收费准确、迅速。力争帐实相符，减少和杜绝差错发生的机率，提高收费质量。 二、凡挂号收费人员应于收费当天下午四点之前（夜班收费人员在早晨下班之前）及时将当班收取的现金上交给门诊收入核算员，双方应有交接签字或登记；对于当日下午四点之后收取而未能解缴的大额现金，必须存放在收费处的保险柜中，不得私自携带或随意存放。 三、美容中心收取的现金应按规定每日及时上交给收费处核算员，非紧急或特殊情况，一般不准超过两天以上再报帐交现金。 四、医院社区医疗点收取的现金收入，应由当班社区收费员及时存入社区银行帐户中（该帐户为只存不取, 由院财务使用），每月底凭银行缴款单和收费票据与财务部门进行结算。 五、挂号收费人员每日下班之前，应将当日收取的票、款进行核对，若有不符要及时查明原因，不得将问题拖延或隐瞒不报。 六、挂号收费人员对手工票据开具，必须符合以下要求：一是收费收据一式三联一次性填写完成，开票内容要齐全、真实，金额填写不得大头小尾；二是字迹要工整，收费金额要清晰可见。 七、禁止收费有关人员私自将收取的公款借给他人，或私自挪作他用，严禁将收费现金滞留手中，拖延上缴时间，上述情况一经发现要严肃处理。 八、禁止挂号收费人员将公款现金与个人私款混放在一起，防止出现公私款不分、混放混用情况的发生。 九、门诊收费核算员要加强对每日收费现金的汇总、核对及收缴工作，同时严格进行登记，并向院财务部门及时进行结算和预缴。 十、严格执行收费现金退费的财务制度，凡门诊病人因故要求退回现金的，必须履行相关退费程序。 退费依据必须完整。要求退费者必须持有号码相同且完整的门诊收费收据，科室联，检查、治疗申请单或门诊处方，检查或治疗科室负责人、药品部门负责人对退费情况的签字确认或情况说明。具体退费区分为三种情况： 1、对缴费当天的现金退费，必须附有上述完整的退费依据方可予以退还现金。 2、对隔日或一个月之内的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签票后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。 3、对收费时间超过一个月以上的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，除经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签字外，还需由分管院长审批后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。 退费过程中，严禁将发票联、记帐联与存根联不符的收费票据予以退费，发现有此类问题该票款将由退费经办人负责承担。其他违规退费者，一经发现后果自负。 十一、现金收费必须在发票联与记帐联上加盖现金收费专用章。现金收费章不得转借他人和用于非现金收费业务。 十二、提高防范意识，做好现金收费的安全防盗工作。除工作必需，一般情况下非收费人员不得随意进出收费办公室，更不得接近收费工作台附近。 十三、对病人或病人家属交来的大额票面及其他可疑的现金，必须使用验钞机校验，待校验无误后方可收取，以避免收到假币造成经济损失。 十四、挂号收费处负责人与管理人员，要加强日常收费现金的检查，及时发现现金收费工作中出现的问题，督促现金收费的上缴，并定期向财务及相关部门了解本部门收费现金收缴情况，特别要注意加强对手工票据收费上缴情况的检查，管好现金收费工作的各个管理环节，防止和堵塞收费漏洞。挂号收费处负责人对收费现金的管理负有领导责任。 十五、加强现金收费监督，财务或相关监督部门定期或不定期对挂号收费人员的收费现金进行抽查盘点。若发现长短款现象，应查明原因及时处理，并将检查结果上报医院。 3