2015年付息和提前还本部分兑付公告.PDFVIP

2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券 2015 年付息及提前还本部分兑付公告 由黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司于2012 年6 月21 日发行的2012 年 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015 年6 月21 日开始支付自2014 年6 月21 日至2015 年6 月20 日期间（以下简称 “本年度”）的利息。为保证付息及提前还本部分兑付工作的顺利进行，方便投 资者及时领取付息及提前还本部分兑付资金，现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1.发行人：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 2.债券名称：2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券 3.债券简称：12 鹤城投 4.债券代码：122590 5.发行总额：人民币15 亿元 6.债券期限：10 年期 7.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2011]3049 号文批准公开发行 8.本计息期债券利率：7.05% 9.债券形式：实名制记账式 10.本次付息日：2015 年6 月21 日 11.本次提前还本部分兑付日：2015 年6 月21 日，本次提前偿还本金人民 币1.5 亿元 12.上市地点和时间：本期债券于2011 年12 月29 日在上海证券交易所上市 交易 - 1 - 13. 最新信用评级：2014 年6 月27 日，经大公国际资信评估有限公司综合 评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券的信用等 级为AA 二、本期债券本年度付息及提前还本部分兑付情况 1.本年度计息期限：2014 年6 月21 日至2015 年6 月20 日，逾期未领的债 券利息不另行计息。 2.债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2015 年6 月19 日。截止该 日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年 度利息。 3.付息及提前还本部分兑付时间： 集中付息及提前还本部分兑付期：自2015 年6 月21 日起的20 个工作日。 常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后仍可到 托管其债券的营业网点领取利息。 三、付息、兑付办法： 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息及提前还本部分兑付办法： 1.通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，其利息及提前 还本部分通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开 户的证券营业部的资金账户中，再由该证券营业部向该债券投资者付息及兑付提 前还本部分。 2.从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者（二级托管客 户），在原认购债券的营业网点办理付息及提前还本部分兑付手续，具体手续如 下： （1）本期债券的个人投资者领取债券利息时，应出示本人身份证和托管凭 证原件，如委托他人代办，应出示投资者身份证、托管凭证原件、代办人身份证； - 2 - （2）本期债券的机构投资者领取债券利息时，应出示托管凭证原件和经办 人身份证，提交单位授权委托书原件（加盖认购时预留的印鉴）、法人营业执照 复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投 资者公章）、经办人身份证复印件； （3）如投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的规定办理挂失 手续，在集中兑付期结束后由本人持有效身份证明领取利息； （4）在集中付息期间未领取利息的投资者，到原认购网点领取利息； （5）如原认购债券的网点已迁址、更名或合并，请投资者根据托管凭证上 注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。 四、关于本期企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相 关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴 纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书中对上 述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人