吉林成城集团股份有限公司关于吉林证监局问询函回复公告.PDFVIP

证券代码：600247 证券简称：*ST 成城 编号：2015-031 吉林成城集团股份有限公司 关于吉林证监局问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到中国证监会吉林监管局 《关于对吉林成城集团股份有限公司 相关事项的问询函》（吉证监函【2015】114 号）。函中就对公司日常监管及2014 年年报审核相关事项进行了问询。公司对问询的内容进行了回复，现披露如下： 一、你公司2014 年年报披露，2013-2014 年期间公司账外开具了7.08 亿元 商业承兑汇票，多数无真实贸易关系，目前尚有6.13 亿元票据无法进行会计核 算。请你公司列示6.13 亿元票据中无真实贸易的票据明细，并提供支撑该等票 据无真实贸易关系的证据资料。同时，请你公司说明6.13 亿元票据未进行财务 处理的原因，并列示该等票据未进行财务处理的依据，依据应具体到会计政策、 会计准则或其他规定的具体条款。 回复： 详见公司2015年7 月2 日披露的公告《吉林成城集团股份有限公司关于2014 年年度报告事后审核意见的回复公告》（公告编号2015-030）三-1 二、你公司2014 年年报披露，因商业承兑汇票第三方被背书人向法院提起 诉讼，你公司一审败诉，并据此账面确认损失 2523.40 万元；因商业承兑汇票 收款人持有借款（金额为 840 万元）证据向法院起诉，你公司一审败诉，并据 此账面确认损失847.56 万元。汕头市朝阳区人民法院“2013 汕阳法民二初字第 49 号”《民事判决书》显示，借款人于2012 年5 月28 日向你公司支付借款840 万元，同日，你公司出具了收据。但你公司未在借款发生时进行会计核算并披 露，请你公司说明是否收到借款 840 万元借款的去向，未核算及披露的原因。 请你公司董事、监事及高级管理人员履行勤勉尽责义务，就上述事项是否给公 司造成损失做出说明；并说明挽回损失维护公司及股东利益的具体措施。 回复： 据查，我公司孙公司江西富源贸易有限公司于2012 年5 月28 日收到深圳市 正东联诚投资有限公司银行转账汇入的款项人民币750 万元整，与持票人拥有的 840 万元收据有90 万元差额，江西富源至今也没收到90 万元差额款项。江西富 源收到750 万元款项后，补充了公司的流动资金，用于日常的经营活动，增加了 贸易周转资金和银行融资周转资金。财务人员根据相应的财务资料也进行了会计 核算，并列示于当年的财务报告中。 该借款事项由时任董事长直接安排操作，其他高级管理人员当时并不知情， 因此未单独进行披露。针对上述事项会给公司造成的损失，公司管理层采取了以 下措施： （1）积极采取法律手段，最大限度维护公司利益。 （2）将收到的相关法律判决文书进行财务处理，确认损失。 （3）当时大股东为深圳市中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中 技”），经与原大股东深圳中技进行协商，深圳中技本着对上市公司负责的态度， 同意将由上市公司承担的847.56 万元损失转由深圳中技承担。(详见附件1：《关 于对吉林成城集团股份有限公司与深圳市正东联诚投资有限公司之间债务的承 诺书》 公司2014 年年报披露，因商业承兑汇票第三方被背书人向法院提起诉讼， 公司一审败诉，并据此账面确认损失2523.40 万元。已败诉的诉讼，原告均为商 业承兑汇票的第三方被背书人。但根据公司目前掌握的情况，上述票据上记载的 收款人取得票据时均未有真实贸易关系、未支付对价、也未有债权债务关系。故 公司将向票据上记载的收款人进行追偿，使得公司的财务账面上不至于受损，但 可能会产生一定的维权成本及部分利息损失。 三、你公司2014 年年报披露，截止2014 年 12 月31 日，你公司其他应收 款余额为3.53 亿元，其中对深圳市中技实业（集团）有限公司（简称：“深圳 中技”）、北京天桥建设集团有限公司、大陶精密科技（香港）股份有限公司、 湖南成城精密科技有限公司、深圳市博润电子技术开发有限公司等 5 家公司的 其他应收款余额合计为 3 亿元。据了解，前述公司向你公司出具了还款承诺书 和还款计划。请你公司结合还款承诺书和计划说明前述公司的还款进展情况， 评估款项收回可能性