重庆水务集团股份有限公司委托理财公告.PDFVIP

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-064 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 100,000 万元 委托理财投资类型：保本保证收益型 委托理财期限：180 天 一、委托理财概述 （一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司 （以下 简称“公司”）拟出资 100,000 万元人民币 （大写：人民币壹拾亿元 整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”保本保证收益 型人民币理财产品，期限180 天，预期净年化收益率4.82% （以下简 称“交行蕴通财富•日增利理财产品”）。交通银行股份有限公司 （以 下简称“交通银行”）对本产品的本金提供保证承诺，并按约定的投 资收益率向公司计付理财收益。 公司本次拟投资交行蕴通财富•日增利理财产品的资金来源系公 司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 公司本次拟投资交行蕴通财富•日增利理财产品已于 2017 年 11 月27 日经公司第四届董事会第4 次会议审议通过，并授权公司经营 层办理具体事宜。 二、委托理财协议主体的基本情况 本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份 有限公司重庆市渝中支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。 三、委托理财协议的主要内容 （一）基本说明 交行蕴通财富•日增利理财产品为保证收益型理财产品，期限180 天，预期净年化投资收益率为4.82% 。 （二）产品说明 交行蕴通财富•日增利理财产品为保本保证收益型，预期净年化 收益率为4.82% 。该理财产品本金纳入交通银行资金统一运作管理， 投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比 30%-100%，固定收益工具占比为0-30% 。交通银行对该理财产品的 本金提供保证承诺，按产品说明书约定的预期年化收益率，根据公司 持有的投资本金数额及实际天数向公司计付理财收益。公司的理财本 金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由交通银行一次性兑付， 即：交通银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划 转至公司账户，遇法定节假日顺延。 （三）风险控制分析 交行蕴通财富•日增利理财产品为交通银行总行发行，属于保证 收益型产品，交通银行对该产品的本金及相应收益提供保证承诺。因 此，该产品风险程度属于极低风险。 （四）独立董事意见 公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如 下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短 期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托 理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。 四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为17 亿元人民币。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 2017 年11 月28 日