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IUFO合并报表编制应用 项目 版本 V5.6 编者 邮箱 日期 用友软件股份有限公司 目 录 一、基础设置 4 1. 参数设置 4 1. 单位对照表设置（及客商档案） 4 2. 内部交易采集表（动态取数） 4 2.1. 表样格式设计 5 2.2. 将表样加入到任务 9 2.3. 建立单位级次表 10 2.4. 在表样中创建查询 14 2.5. 增加筛选 16 2.6. 数据计算演示 17 2.7. 常用数据采集公式 18 3. 投资数据 19 3.1. 投资数据的新建 19 3.2. 投资数据的修改 21 3.3. 投资数据的变动 21 4. 抵销模板 22 4.1. 设计抵销模板 22 4.2. 抵销方案 26 4.3. 设置差额取数规则 27 4.4. 抵销模板类型 27 4.5. 常用抵销模板取数设置 29 4.6. 常用抵销模板 33 5. 外币折算 44 5.1. 币种维护 44 5.2. 汇率采集 45 5.3. 折算规则 45 二、编制流程 46 6. 了解可能导致合并错误的原因 46 6.1. 个别报表的数据与NC账不符 46 6.2. 做账不同步 46 6.3. 公司间相对应的往来科目年初数不一致 46 6.4. 利润结转方式未统一 46 6.5. 应收应付对应关系不清 46 6.6. 现金流量信息录入不正确或漏输 46 6.7. IUFO与NC单位结构不一致 46 6.8． 投资比例是否变动 47 6.9．底稿是否被修改 47 6.10．抵消凭证是否生成 47 6.11．内部交易表各单位是否都计算 47 7. 合并报表编制前的准备工作 48 7.1. 个别报表数据准备 48 7.2. 合并报表上年期末数录入 48 8. 合并流程图 49 9. 第一级合并报表的编制 49 9.1. 母公司检查投资数据 49 9.2. 母公司选择合并范围 50 9.3. 各公司计算内部交易采集表 51 9.4. 外币折算 53 9.5. 个别报表调整 53 9.6. 对账 54 9.7. 抵销分录 58 9.8. 合并报表 65 10. 第二级合并报表的编制 68 10.1. 选择合并范围 68 10.2. 合并报表调整 69 一、基础设置 参数设置 报表数据未上报是否允许对账与合并：1、选择“否”，变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单位数据。可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的正确性。2、选择“是”，可以即时生成合并快报，提前掌握合并报表总体状况。 合并结果是否按任务保存：选择“是”，则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果；选择“否”，则同一报表在不同任务下合并结果相同，只保存最后一次生成的结果。举例说明：某集团公司本部作为母公司，要合并整个集团所有分子公司的数据，保存合并结果。同时，根据管理层的要求，本部及下属特定几家分支机构属于集团的核心层，要单独出具核心层的合并报表。这种情况下，就可以将此参数设置为“是”，并在系统中为分别设置两个任务，如“合并报表任务”和“核心层合并报表任务”，以便保留两种不同的合并结果。注意：该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果！ 期初合并指标是否用调整凭证调整允许通过个别报表调整凭证，调整合并报表年初数。NC中的公司编码 NC中内部客商编码 报表中的单位编码 内部交易采集表（动态取数） 内部交易数据是合并过程需要的重要数据，反映合并单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵销的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。 表样格式设计 进入相应报表目录，点击报表-新建。 内部交易表一定要记得选中“是否内部交易采集表”，否则相应的抵销模板取不到数。 选中刚建立的表样，点击工具-设计格式。 进行报表关键字的设置。 选中整行表格后，点击格式-设置为动态区。 选中单元格，点击右键-动态区关键字设置。 本界面不用修改，直接点击确定即可。 格式设计好以后，保存退出。 将表样加入到任务 建立单位级次表 在表样中创建查询 选中前面设计好的查询引擎，点“下一步”。 将“公司编码”通过“”按钮选到右边。 进行关键字映射。映射后的界面如下图所示： 增加筛选 如此设置以后，在计算后系统只显示有数据的行。内部交易表的其他报表项目也可以类似进行筛选设置。 数据计算演示 进入内部交易表编辑界面，直接点击“计算”即可。 注意：如果在没有加查询引擎时能正常取数，创建查询后反而不能取数了，原因多半是因为查询结果中有单位未维护到IUFO中，需要在查询引擎中筛选剔除。 常用数据采集公式 取期末数 总账中内部客商编码与IUFO单位编码一致： GLQM(1131,,,[客商辅助核算