EPR改善方案.pptVIP

1 ERP改善提案 2017.09.05 2 主要內容： 請購單分配表： 改善前：無報表 弊端： 1.采購開立訂單時需要逐顆料在系統查供應商和單價. 2.主管在簽核訂單時無法及時判定采購是否開成高單價廠商. 3.材料是否有承認也無法辨識 請購單分配表： 改善后：在系統新增請購單報表,格式參照如下： 目的：此報表可帶出已承認和已報價的供應商和有效單價，采購員可立即判定下給哪家 供應商，主管可一目了然 的判定采購員的選擇是否正確 應付憑單報表： 改善前操作模式： 1.厂商提供对帐单，采购员核对后通知厂商开票 2.根据发票和对帐明细在系统一项一项的Mach 3.系統重復Mach數量沒有控制，如下： 應付憑單報表： 改善前操作模式： 厂商提供对帐单给采购核对金额弊端如下： 1.如遇金额不符需将发票正本退回廠商申請作廢并重新开票,跨月無法處理，金额不符原因如下： a.小数点四舍五入与系统不符 b.对帐单明细项重复 2.对帐单时间差，厂商对帐单是按出货日期为准，采购是以验收单日期为准 Ps:采購為了金額的準確性，每次都在系統里面做一個假AP，待發票到后再刪除重做 應付憑單報表： 改善后：在系統新增對帳單報表，采購在每月對帳日(26号)Run對帳單給供應商對帳并開立發票，經與資訊肖靜協商，目前有一支報表很近似，但不能選擇供應商，請資訊增加供應商欄位或重新寫一支報表程式 應付憑單報表： 改善后：報表問題： 1.采購單價改為含稅單價或增加含稅單價欄位 2.采購金額更改為含稅金額或增加含稅金額欄位 3.報表最后增加未稅和含稅的合計欄 應付憑單報表： 改善后：方式二：為了對帳金額的準確性，如果應付憑單無法新增報表，采購也可以直接在系統Match，但發票欄位一定要設置可以更改，操作方式如下： 1.采購在系統里面先做好應付憑單并將應付憑單發給廠商核對 3.供應商開立發票，采購更改系統再列出來簽核 訂購單增加內容： 1.訂購單需增加稅率和稅金 2.增加備注(帶出請購單上的備注):比如長虹30k需求 3.采購單價保留4位，采購金額保留兩位，以便請款 PO未交貨明細報表： 改善前：无報表 目前是直接從系統畫面匯出文字檔，再轉Excel，弊端如下： 1.匯出轉檔再轉比較麻煩且費時較長. 2.匯出的報表是所有料號，沒有品名 3.匯出的報表包含已交貨的明細，需采購自行整理未交明細 PO未交貨明細報表： 改善后：在系統新增PR未轉PO報表,格式參照如下： 目的： 1.節省時間，報表準確，Run每家明細可節省一半時間 2.方便采購每周與供應商核對未交明細并回復交期 報價查詢增加含稅單價： 建立報價和訂單及請款都是需看含稅價格，希望在報價查詢報表中可以一目了然看到含 稅單價和未稅單價，路徑如下： PT9-POREP_VIEW QUOTATION=報價查詢 單價保留4位小數即可 退料管控，已立帳不能退料： 改善前：財務立帳后不能再退料 改善后：采購立帳后就不能再退料 目的：為了準確核對帳單，不給供應商多請款 15