信用社（银行）微机耗材领用管理制度.doc

信用社（银行）微机耗材领用管理制度 为了加强对微机耗材及设备的管理，规范微机耗材、设备开支及使用行为，特制定本制度。 1、微机耗材、设备管理的原则。 坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。 2、微机耗材及设备的种类。 微机耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等微机方面所耗用的材料及各种微机零配件。 微机设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。 3、微机耗材的购买。 每月一号各信用社微机管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由微机管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。 除经联社批准外，严禁各信用社自行购买微机耗材及设备。 4、各类人员在微机耗材及设备管理方面的职责。 联社微机管理员职责： （1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社微机耗材的使用情况。 （2）、购买微机耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。 （3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。 联社记帐员职责： （1）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》 （2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责： （1）、认真管理微机使用的各种耗材及配件。 （2）、微机耗材及设备的领取和库存保管。 （3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。 信用社系统管理员职责： （1）、每月月初认真组织各柜组微机员做好本月微机耗材的使用计划。 （2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低微机耗材的费用开支。 （3）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。 5、微机耗材、设备领用的管理 （1）、联社按所购微机耗材、设备的种类登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》。 （2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。 （3）、对于微机设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。 6、微机设备的维修。 （1）、信用社的微机设备出现故障送往联社修理时，联社微机管理员登记《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。 （2）、对于信用社微机设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。 7、耗材相关登记簿的填制方法。 （1）、《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买微机耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的微机耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。 （2）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于微机耗材和设备的费用的下划。 （3）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取微机耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组微机耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。 8、其他 （1）、对微机耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。 （2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。 （3）、微机耗材和设备的费用由联社定期下划。