票证办法细则.doc

票证（卡）管理办法实施细则 电子收费工作是**公司（以下简称省联网公司）的一项重要工作，做好电子收费票证（卡）管理工作是确保电子收费工作正常有序开展的重要前提，也是票证管理人员的主要职责。因此，票证管理人员务必认真学习“**公司电子收费票证（卡）管理办法”，通过学习并掌握票证（卡）的领发、核销、保管及账务处理等业务知识，提高业务管理水平，使票证（卡）管理工作更加规范化、制度化。现根据电子收费票证（卡）管理办法和票证管理人员在日常工作中存在的问题，制定票证（卡）管理办法实施细则，对“电子收费票证（卡）管理办法”的相关内容进行补充说明。 一、业务操作流程图 图1：上班领发 ① ② ③ ④ ⑤ 图2：下班交接 ① ⑤ ② ⑥ ③ ④ 二、岗位设置及库房管理 1、各客服中心应设专职人员负责票证（卡）的管理，如票证管理人员调离工作岗位或离职时应报公司票证（卡）管理部门备案，并在客服中心负责人监交下做好交接登记工作。 2、各客服中心应设专用票证（卡）保管库（柜），保持整洁卫生，并规范存放入库发票、安徽交通卡和电子标签。 三、账簿设置 各客服中心应设票证（卡）领发凭证、领销凭证、台账、明细账及相关的备查登记簿，登记如废票、安徽交通卡和电子标签的免费更换和销售退回等情况。 领发凭证：包括电子收费票证（卡）配发单、领用单、归还单、退还单等。 领销凭证：包括电子收费票证（卡）领用单、归还单、客服员日报单等。 台账：按照票证（卡）的类别设账，系统根据领、发的日期自动登账，每发生一次记录一次，票证管理人员按日审核月末打印，年末装订成册。 明细账：按照票证（卡）的类别——客服员分别设账，含领入、发出（核销）、结存等，系统自动登账，每发生一次记录一次，票证管理人员按日审核月末打印，年末装订成册。 四、票证（卡）业务处理规范 1、票证管理人员从公司领回票证（卡）时，审核无误后及时在系统中接收入库，并将配发单（第三联）作为领发凭证。 2．客服员从客服中心票证管理人员处领用票证（卡）时，双方审核无误后由票证管理人员从系统打印《电子收费票证（卡）领用单》并双方签字确认，领用单第一联作为领发凭证，第二联作为领销凭证。 3．客服中心票证管理人员应定期将坏电子标签和卡退还省联网公司，经省联网公司票证管理人员审核无误后从系统打印《电子收费票证（卡）退还单》并双方签字确认，退还单（第三联）作领发凭证。 4．客服中心票证管理人员回收客服员归还的票证（卡）时，审核无误后打印《电子收费票证（卡）归还单》并双方签字确认，归还单第一联作为领发凭证，第二联作为领销凭证。 5、当班客服员下班时，应按规定流程交班，从系统打印《客服员日报单》及《客服员日暂存确认单》并审核签字确认。票证管理人员将客服员上报的票证（卡）日报单、日暂存确认单与系统数据逐一核对，同时清点回收的票证（卡）并签字确认，《客服员日报单》作为领销凭证。该客服员再次上班时，从票证管理人员处领回代保管的票证（卡），同时双方在《客服员日暂存确认单》上签字确认，按规定流程进行上班操作。 6、票证管理人员将客服中心票证（卡）台账领入数与领发凭证的配发单、退还单进行核对，台账发出数与领发凭证的领用单、归还单、客服中心明细账领入数进行核对，结存数与该客服中心库存的实物进行核对，如不相符应及时查明原因，系统问题及时反馈技术人员进行调整，人为操作导致不符与联网公司票证管理部门联系。客服中心票证卡台账需每日审核按月打印，并签字确认，年末装订成册。 7、票证管理人员每日将客服中心明细账的领入数与客服中心票证卡台账的发出数、领销凭证的领用单、归还单进行核对，发出数与该客服员的日报单、日暂存确认单发出数进行核对，结存数与该客服员的日暂存确认单、实物进行核对。如有不符需及时查明原因，系统问题及时反馈技术人员进行调整，人为操作导致不符与联网公司票证管理部门联系。客服中心明细账（业务员票证卡台账）每日审核按月打印，并签字确认，年末装订成册。 8、客服中心票证管理人员应每日审核打印《客服中心业务明细日报表》并签字确认。此报表按业务发生时