防洪抢险物资返还流程.docVIP

流程名称：防洪抢险物资返还流程 流程编号： 编制人：hanhaojie 流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部 业务参与部门：相关业务部门 ________________________________________________________________________________________________ 防洪抢险物资返还流程  流程说明：本流程适用于为了预防灾害，规范使用单位领用防洪抢险物资的审批和发放过程。步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01提供不可返还防洪抢险物资清单防洪抢险结束后提供不可返还防洪抢险物资清单领料单位5天防洪抢险物资不可返回清单02及时返还防洪抢险结束以后对防洪抢险物资进行收集并返换给物资供应中心领料单位5天神东分公司防洪抢险物资管理办法02审核对防洪抢险物资不可返回清单进行认真审核生产部1天防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法03审核对防洪抢险物资不可返回清单进行认真审核机电动力部1天防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法03组织验收组织设备管理中心共同进行验收，查看是否性能以及质量完好物资供应中心验收部验收员1天神东分公司防洪抢险物资管理办法04按照生产用途办理出库按照生产用途发放物资，出库单标明生产，成本进领用单位生产费用。物资供应中心保管员1天物资供应中心物资出库单神东分公司防洪抢险物资管理办法04对鉴定不能返还的核销台账对经生产部、机电动力部鉴定后不能返还的防洪抢险物资核销台账设备管理中心计划管理部经理5天防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法04对可以返还的督促尽快返换防洪抢险结束以后进行督促要求使用单位返换防洪抢险物资设备管理中心计划管理部经理5天防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法05转交单据查收票据并将已签收票据交仓库核算员。第三十七条 核算员、保管员每月必须对帐务进行认真核对，做到帐物相符，帐卡相符。未达帐项要及时核对清楚，并单独建帐，每月进行更新。物资供应中心保管员5天物资供应中心物资出库单06办理转通每旬必须与领料单位办理资金划转通知手续物资供应中心核算员及时物资供应中心物资出库单07核对票据并报帐第三十八条 各站库每旬必须按照公司有关规定进行集中、统一报帐。每月26日前必须将当月《物资收、支、存报表》报驻中心核算办审核。 第三十九条 帐务处理要规范化，做到“一坚持”、“五不准”、“八准确”。 “一坚持”：坚持日清月结。 “五不准”：不准潦草、不准涂改、不准空补、不准污损、不准丢失。 “八准确”：时间、用料单位、名称、规格、计划单位、单价、数量、金额准确。 第四十条 账目及各种单据的计量单位必须符合法定计量标准，填写必须齐全完整、字迹清楚、印章齐全、格式统一，妥善保管，并按期整理成册和归档。 第四十二条 各站库核算员作为本单位材料会计，必须建立三级明细账，不得无依据记账，更不得擅自调账。严格遵守《会计法》和“两则”即：《会计准则》、《财务通则》，“两制”即：《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》，必须按财务规则记账、算账、结账、报账。各站库主要负责人对本单位材料核算工作负有领导责任。物资供应中心核算员日常物资供应中心《物资收、支、存报表》；物资供应中心物资出库单08入库管理对经过验收合格的防洪抢险物资要及时入库管理，并与领用单位做好交接手续物资供应中心保管员1天防洪抢险物资返还交接单神东分公司防洪抢险物资管理办法09查明未能及时返换原因防洪抢险技术以后对未能及时返换的单位应查明原因区别对待设备管理中心计划管理部经理5天10书面申请需要延期使用防洪抢险物资时应提出书面申请。使用单位及时调用防洪抢险物资延期使用申请单神东分公司防洪抢险物资管理办法11审核对延期使用防洪抢险物资申请单进行认真审核神东煤???分公司 副总经理（总工程师）及时调用防洪抢险物资延期使用申请单神东分公司防洪抢险物资管理办法12延期使用调用防洪抢险物资时应提出书面申请，申请应写清准备延期使用时间。使用单位5天神东分公司防洪抢险物资管理办法13按照生产用途办理出库按照生产用途发放物资，出库单标明生产，成本进领用单位生产费用。物资供应中心保管员5天物资供应中心物资出库单14处罚对使用单位领用防洪抢险物资损