总经理财务一本通-刘亚莉.pdf

第 馨 篇 总 经 理 必 备 的 财 务 常 识 第 一 章 总 经 理 一 定 要 懂 财 务 ／ 3 一 、 你 了 解 企 业 的 资 金 运 动 吗 ／ 3 二 、 管 好 财 务 ， 企 业 的 血 液 才 会 畅 通 ／ 7 三 、 任 何 时 候 都 不 能 没 有 财 务 目 标 ／ 9 四 、 控 制 成 本 才 能 打 败 对 手 ／ 14 五 、 总 经 理 需 要 具 备 的 财 务 理 念 和 技 能 ／ 16 第 二 章 总 经 理 必 懂 的 财 务 报 告 常 识 ／ 21 一 、 财 务 报 告 ： 企 业 “ 无 声 的 语 言 ” / 21 二 、 资 产 负 债 表 ： 企 业 的 “ 底 子 ” / 23 三 、 利 润 表 ： 企 业 的 “ 面 子 ” / 29 四 、 现 金 流 量 表 ： 企 业 的 “ 日 子 ” / 33 五 、 财 务 报 表 附 注 ： 看 看 企 业 的 会 计 政 策 ／ 38 六 、 阅 读 报 表 三 步 走 ／ 39 第 三 章 总 经 理 必 修 的 财 务 分 析 方 法 ／ 4 1 一 、 财 务 分 析 ： 绝 不 把 总 经 理 绕 糊 涂 ／ 4 1 二 、 从 变 现 能 力 看 财 务 风 险 ／ 46 三 、 从 负 债 规 模 看 资 本 结 构 ／ 48 四 、 从 利 润 的 “ 含 金 量 ” 看 赢 利 能 力 ／ 51 五 、 从 营 运 能 力 看 资 产 管 理 水 平 ／ 54 六 、 财 务 指 标 的 综 合 运 用 ／ 56 七 、 上 市 公 司 常 用 财 务 分 析 指 标 ／ 59 篇 总 经 理 企 业 财 务 控 制 实 务 第 四 章 企 业 现 金 管 理 技 巧 ／ 63 一 、 现 金 ： “ 地 主 家 要 有 余 粮 ” 二 、 “ 口 袋 ” 里 该 有 多 少 现 金 ／ 6 三 、 做 好 未 来 的 现 金 流 预 测 四 、 现 金 还 在 “ 口 袋 ” 里 吗 ／ 71 五 、 加 强 银 行 存 款 的 管 理 ／ 74 第 五 章 企 业 应 收 账 款 管 理 ／ 81 一 、 应 收 账 款 ： 收 回 来 了 才 是 资 产 ／ 81 二 、 应 收 账 款 管 理 之 一 ： 是 否 该 延 长 信 用 期 ／ 84 三 、 应 收 账 款 管 理 之 二 ： 是 否 对 所 有 客 户 赊 销 ／ 85 四 、 应 收 账 款 管 理 之 三 ： 定 期 核 对 往 来 账 ／ 88 五 、 追 讨 债 务 也 不 易 ， 谨 防 坏 账 ／ 90 六 、 催 账 的 五 大 技 巧 ／ 92 七 、 其 他 应 收 款 中 的 秘 密 ／ 94 第 六 章 企 业 存 货 管 理 ／ 97 一 、 存 货 ： 卖 出 去 了 才 能 赢 利 ／ 97 二 、 合 理 存 货 量 的 确 定