银行支行外汇复核岗位职责.docVIP

ⅩⅩ银行支行外汇复核岗位职责 柜员的主要职责是严格按照人行、外管及总行的各项政策及操作规程办理各项业务；认真执行《支付结算办法》和《票据法》，认真审核票据凭证的真实性、有效性和合法性；严格执行总分行对本岗位在内控方面的要求。 一、办理业务所必需的各类重要物品: （一）操作员卡，操作员卡应妥善保管，每月更换密码，人离机 应退至初始画面并将操作员卡收起。 （二）印章，包括转讫章、核销专用章、网银收支申报专用章、光票斜线章、光票背书章、个人名章。使用时按《会计基本制度》要求签章，营业中暂时离柜时做到人离章锁，营业终了要入库保管。 （三）重要空白凭证的保管，外币携带证、网银汇款申请书。注意表外登记簿的登记。 二、办理外汇复核业务： （一）每日签到后先主管岗受权打印9363交易（打印柜员尾箱余额表与非帐务流水）。 （二）外汇汇出汇款。认真审核票据各项要素是否正确规范，据此与出报报文核对，均无误后进行账户处理，处理该类时除了注意资金清算准确及时外，尤其应仔细检查报文格式是否正确，域是否齐全。 （三）外汇汇入汇款。主要是收报及通知、复核等。 柜员通过8724查询打印出当日应作账务处理的收汇报文，经8769查询账户行资金到帐后通知客户并根据不同性质的资金要求客户提供不同的收汇资料。再做8726入应解汇款。收到经办岗经办后的报文及客户收汇资料，应先核对账户行资金到帐情况，再核实收汇的