事后监督中心岗位职责.doc

事后监督中心岗位职责一、事后监督岗位设置事后监督中心共设6个岗位：1、事后监督中心主管岗2、综合管理岗3、档案管理岗4、会计核算业务监督岗5、国库核算业务监督岗6、货币发行业务监督岗二、事后监督岗位职责（一）事后监督中心主管岗??? 1、负责组织管理本部门全面工作，监督检查各个岗位工作任务的完成情况，保证监督工作顺利实施。2、负责制定并实施事后监督中心的管理办法、考核办法等规章制度。3、负责制定年度工作计划,做好年度工作总结和员工的考核评比工作。4、负责落实各项监督管理制度，及时处理、报告监督中发现的重大问题。5、负责将发现的差错，向会计核算部门签发出事后监督通知书并限期收回。6、定期向主管行长汇报重大事项和重点工作。?? 7、负责组织员工的学习和培训，做好员工的思想政治工作，合理安排工作岗位，充分调动员工的积极性，保证工作圆满完成。?? 8、完成领导交办的其他任务。(二)综合管理岗1、负责事后监督中心的各项综合工作,协调好各方面工作关系。2、负责草拟本部门的工作安排、规章制度、考核办法及半年、全年工作总结等综合材料。??? 3、负责编写事后监督工作的信息并及时向有关部门反映工作和业务动态。??? 4、负责上报事后监督周报工作。??? 5、负责考核中支国库、营业部、货币金银等有关部门的核算业务工作情况。??? 6、负责本中心公文、资料的收发、登记、传递、保管和归档整理工作。7、做好本中心的各项会议的组织、记录，并对工作事项进行督查、督办。8、完成领导交办的其它工作任务。（三）会计档案管理岗??? 1、按照会计档案管理有关规定负责对各种帐、表、凭证的归档、保管、调阅和上交工作。??? 2、建立“会计档案登记簿”和“会计档案调阅登记簿”，并进行认真记录。??? 3、备份软盘作为会计档案进行认真登记和保管。??? 4、完成领导交办的其它工作任务。（四）会计业务监督岗??? 1、综合检查岗（1）负责会计资料的接收、分配、返还、装订。（2）负责会计各项核算工作的完成情况及汇总工作。?? （3）定期检查核对各种卡片帐、联行、再贴现、各种贷款借据是否与有关会计科目核对相符。?? （4）按旬审核缴存款是否及时缴存，按期调整，范围是否正确，金额与比例是否正确，有无欠缴、迟缴、少缴现象发生，是否按规定处理。?? （5）检查电子联行月度对帐是否及时。?? （6）每月检查发行基金往来科目总帐的借方发生额、贷方发生额是否与发行部门当月的回笼、投放累计数相符。?? （7）对开户单位退回的对帐单进行核对，确保内外帐务核对一致。?? （8）检查同城票据交换是否换人复核，退票是否按要求进行登记，有无不合理退票及压票现象。?? （9）检查会计人员操作密码是否做到定期更换并按规定保管。? （10）审核年度内利率调整后利率是否及时调整，利息计算是否准确。?? 2、财务审核岗职责? （1）审核各项业务的审批权限及自制凭证使用范围是否正确。? （2）审核各项收入是否如实入帐，各项费用支出是否合法真实，有无违规现象发生。? （3）检查各项利息收支的计算范围和使用的利率是否正确，利息收入与支出是否及时入帐。?? 3、凭证审核岗职责? （1）认真审核凭证的真实性和合法性，重点审核付款凭证所盖印章是否与预留印签相符。? （2）审核凭证的要素是否齐全，填写是否正确。? （3）审核自制凭证的内容是否真实合规，印章是否齐全，对转关系是否正确。? （4）对营业部门交来的会计凭证进行清点，对发现的差错进行登记。?? 4、电子联行审核岗职责? （1）审核电子联行往帐传票金额是否与往帐贷方清单的余额合计相符。?? （2）审核电子联行来帐汇总传票金额是否与来帐清单的合计金额相符。?? （3）审核电子联行往、来帐科目日结单的本日发生额是否与日计表中电子联行往来帐科目发生额一致。?? （4）审核电子联行往帐贷方清单的内容是否与往帐转汇清单的内容一致。?? 5、手工联行岗审核职责? （1）审核手工联行往帐汇总传票金额是否与往帐报告表当日发生额相符，并将原始会计凭证与报单、电报底稿、发电依据逐一核对，确认无误后由经办人员在汇总传票上签字证明。? （2）审核手工联行来帐译电稿是否正确，信汇凭证是否加盖发报行的联行专用章，当日来帐卡片的金额合计是否与汇总传票金额核对相符无误。? （3）认真审查“未核销报单款项”科目的发生情况是否符合联行制度。? （4）审查联行印、押、证是否专人使用并妥善保管，联行对帐抽卡是否及时，有无延压现象，查询查复、补制报单抄本和补拍电报是否经会计主管签字。?? 五、国库业务监督岗?? 1、综合检查岗（1）负责国库会计资料的接收、分配、返还和装订制度。