用友普及型ERP-T6 3.3PLUS版本年结.ppt

常州优孚0519* 普及型ERP—T6 3.3PLUS版本年结 普及型ERP—T6 3.3PLUS版本年结 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结的注意事项 4 年结具体操作过程 5 年结后的对账 6 年结常见问题 一、年结流程图 开始 建立年度账 固定资产 工资 供销链 应收应付 总账结转 网上银行 结束 二、年结前的准备 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 结转流程图 二、年结前的准备 系统环境检测 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3，年结前打上相应版本最新补丁。 4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5，排除病毒等干扰因素。 二、年结前的准备 年结前，先做好帐套的备份！！！ Admin身份登录 1 2 3 4 5 三、年结的注意事项 1、备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 三、年结的注意事项 2、建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。 （3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账. 三、年结的注意事项 3、年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 三、年结的注意事项 4、年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 1 2 3 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录 新年度 四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理 5 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 四、年结具体操作过程(2)—结转应收应付 5 备注：如果09年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示 6 7 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?结转/不结账?确定 1 2 3 4 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定 1 2 3 4 5 6 7 四、年结具体操作过程(2)—结转工资 6 7 8 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?确认?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 注意：如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结 1 2 3 4 5 四、年结具体操作过程(2)—结转网上银行 操作：年度账?结转上年数据?网上银行结转?确认?结束 5 1 2 3