三、核定预算和应急准备金的使用-WIPO.docVIP

C WO/PBC/18/9 原文：英文 日期：2011年7月15日 计划和预算委员会 第十八届会议 2011年9月12日至16日，日内瓦 新建筑项目进展报告 秘书处编拟 本文件旨在向计划和预算委员会(“PBC”)提交关于新建筑项目的进展报告，涉及2010年9月1日至3日举行的委员会第十五届会议上向其提交上一份项目报告(文件WO/PBC/15/9)以来的期间。 2011年3月11日，根据地方政府部分启用授权，新大楼的保安和安全职责由总承包商移交WIPO。最终启用授权于2011年3月31日交付。 2011年3月14日起至5月底止，约500名工作人员搬进新大楼。2011年3月至6月底之间总共约750名工作人员搬迁，包括各大楼之间的工作人员，以重新组合早先不同大楼之间分离的部门。 AB大楼和新大楼之间层新设的与会代表保留停车位于2011年6月底投入使用。 与项目交付时间表一致 去年夏天，鉴于项目修改导致的追加工程使施工阶段在一定程度上造成延误，秘书处和总承包商达成协议，将原2010年10月8日交付日期推迟到2010年11月25日，并给予50万瑞郎经济补偿。到2010年11月25日，总承包商交付了部分工程，但没有交付所有剩余部分。 在2010年12月至2011年5月期间，鉴于这些部分竣工的不同程度，秘书处和总承包商达成协议，将剩余部分交付工作延期。这种处理办法也使秘书处能够开始提供大量装置和设备为工作人员从租用的房屋迁出，特别是最大的租用大楼(PG大楼)预定在2011年8月底归还。 截至起草本文件之日，仅地下层和屋顶外部环境美化和新大楼少数部分尚未交付，但所有这些因素并不会给启用新大楼带来负面影响。 2011年5月，秘书处与总承包商进行商议，以获得对2010年11月起造成的一系列交付延期给予的额外经济补偿。这些商议已于2011年5月底结束，并达成如下协议：总承包商将对自2010年11月以来造成的延期增加725,000瑞郎的补偿金。 核定预算和应急准备金的使用 需要回顾的是，在2008年12月分别举行的会议上，经PBC建议，成员国大会批准了项目的最新合并预算(数额约1.45亿瑞郎)，以及一项“项目修改应急准备金”和一项“杂项与意外事项应急准备金”。 最新合并预算(总金额约为1.4亿万瑞郎)几乎应该在所有建筑物剩余部分完成之时完全利用或承付，同时留下大约175,000瑞郎的未用完和未承付的边际数额。 正如向2010年9月PBC第15届会议所作的说明一样，“项目修改应急准备金”(总金额达8,113,740瑞郎)已经完全利用或承付，以支付新大楼数据中心相关新增修改、新楼内部和周围落实UNH-MOSS最低安保措施标准和新大楼底层各种仓储布置。 截至起草本文件之日，“杂项和意外事项应急准备金”(总金额为7,886,260瑞郎)已被利用或承付，用以支付杂项和意外事项，总额为5,786,260瑞郎，同时显示剩余的未承付和未支出的金额约2,100,000瑞郎。 需要回顾的是，本项目资金的最大一部分来自金额为1.3亿瑞郎的商业贷款。首次支取（5,000万瑞郎）被推迟到2009年3月，以便享受低利率。三次进一步支取因同样理由被推迟至2010年11月和2011年1月，以便延迟应该支付利息的时间。这些贷款部分的期限也选定为五年、十年或十五年，给予WIPO灵活性来分阶段偿还。因此，鉴于秘书处所做出的这些战略选择，经常预算的已经并将继续低于预期。 租用办公用房最新情况 工作人员搬进新楼必须根据经修订的计划进行，但可采取灵活性，以便确保PG大楼能在2011年8月底腾空，尽管自2010年年底以来新大楼的交付在程度上已被拖延(参见第2、3和6段)。PG大楼租赁协议于2011年8月31日终止生效。按计划，工作人员迁至新大楼费用以及PG腾空费用包含在2010-11年两年期经常预算之内。 秘书处打算在2011年12月底腾空CAM大楼，鉴于以下三个主要因素，必须情况。其一，根据瑞士安全条例，新大楼一些办公室必须改装成文印室来放置网络打印机、共享复印机、传真机、少量用纸，以便腾出走廊作安全通道(而以前这些设备和材料均放置在走廊里)。鉴于新楼的(长100米，宽40米)和每一楼层的工作人员数量，有必要每一楼层设置4个类似文印室，因此，就办公空间容量而言，失去了相当于约20个工作位置。应当强调的是，WIPO不能违反此类当地条例规定的相关安全措施，在腾空大楼期间，如发生事故，应承担责任。此外，所有WIPO大楼办公室空间改装成类似文印室必须相同的理由，并将从2011年夏季开始在所有其他大楼分阶段进行，这样将进一步减少所有大楼中25个可用工作位置。其二，AB大楼中A厅和B厅WIPO全年会议A厅和B厅小型会议室要求，与WIPO各部门内部会议室的要求一致，有必要将新楼每一楼层大量工作