岳阳兴长：2017年半年度报告.ppt

岳阳兴长石化股份有限公司 2012 年半年度报告全文 合计 -- -- -- 说明： (3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 单位： 元 合计 出票单位 出票日期 -- 到期日 -- 金额 备注 -- 说明： 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 合计 出票单位 出票日期 -- 到期日 -- 金额 备注 -- 说明： 已贴现或质押的商业承兑票据的说明： 4、应收股利 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 账龄一年以内的应收股利 其中： 账龄一年以上的应收股利 其中： -- -- -- -- 合 计 说明： 5、应收利息 (1)应收利息 单位： 元 项目 定期存款利息 期初数 1,968,983.64 本期增加 本期减少 1,482,819.26 期末数 486,164.38 企业借款利息 合 计 1,968,983.64 1,482,819.26 486,164.38 64 岳阳兴长石化股份有限公司 2012 年半年度报告全文 (2)逾期利息 单位： 元 贷款单位 合计 逾期时间(天) -- 逾期利息金额 (3)应收利息的说明 定期存款利息系本公司按权责发生制计算的存入银行定期存款应收利息 6、应收账款 (1)应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法组合计提坏 账准备的应收款项 组合小计 4,598,972.2 4,598,972.2 98.45％ 249,400.66 98.45％ 249,400.66 5.42％ 5.42％ 1,439,292.04 1,439,292.04 95.2％ 72,339.61 95.2％ 72,339.61 5.03％ 5.03％ 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 72,500 1.55％ 72,500 100％ 72,500 4.8％ 72,500 100％ 账款 合计 4,671,472.2 -- 321,900.66 -- 1,511,792.04 -- 144,839.61 -- 应收账款种类的说明： 本公司将单项金额 100 万元(含 100 万元)以上的应收账款划分为单项金额重大的应收账款；除 单项金额重大的应收款项外，账龄较长且预计难以收回的应收款项划分为单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；除前述两类外，其余的应收账款划分为其他不重大应收 账款。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账龄 账面余额 金额 比例(％) 坏账准备 账面余额 金额 比例(％) 坏账准备 1 年以内 其中： -- -- -- -- -- -- 65 岳阳兴长石化股份有限公司 2012 年半年度报告全文 1 年以内小计 4,598,472.2 99.99％ 249,000.66 1,438,792.04 99.97％ 71,939.61 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 500 0.01％ 400 500 0.03％ 400 3 至 4 年 4 至 5 年 500 0.03％ 400 5 年以上 500 0.01％ 400 合计 4,598,972.2 -- 249,400.66 1,439,292.04 -- 72,339.61 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 长沙冰宇液化气公司 账面余额 72,500 坏账准备 72,500 计提比例 计提理由 100％ 预计无法收回 合计 72,500 72,500 100％ -- (2)本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 合计 转回或收回原因 -- 确定原坏账准备的依据 -- 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额 -- 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计