单据操作管理规范.docVIP

目的 为规范公司ERP物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。 适用范围 本规范适用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。 术语与定义 无 涉及部门及其权责 4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。 4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。 4.3 PMC部： 4.3.1 PMC仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟 催还回。 4.3.2 PMC计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期 进行异常制令的清理工作。 4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执 行。 4.5 财务部：负责本规范的监督执行。 单据种类及用途 5.1 入库及退货类单据： 5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。 5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。 5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。 5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。 5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。 5.2 领用及退库类单据： 5.2.1《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。 5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。 5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。 5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。 5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。 5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM用料的发出。 5.2.7《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM用料的合并发出。 5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材料问题，给予外协厂办理退料。 5.2.9 《委外超送单》：用于委外制令单办理材料超额领用。 5.3 销货类单据 5.3.1 《销货凭单》：用于办理产品销售出库。 5.3.2 《销售退回单》：用于已销产品经审批确认后办理退货。 5.4 其他类单据: 5.4.1 《调整凭单》： 用于：（1）经审核批准的存货盘点差异调整。 （2）成本差异、结账异常调整。 （3）报废品变卖出库。 （4）研发产品入库。 （5）产品拆解物料办理入库。 5.4.2 《调拨凭单》：用于办理仓库内各仓位之间存货的调动。 5.4.3 《借出凭单》、《借出还回单》：用于办理库存存货的对外借出管理（注：客户的样品如未确认是否作销售处理，应由销售人员先做借出处理，后续如需转销售，可通过ERP“转单功能”实现）。 5.4.4 《借入凭单》、《借入还回单》：用于办理外部物料的借入管理（注：供应商借入物料如需转购进，可能过ERP“转单功能”实现）。 单据操作流程和规范 6.1 入库及退货类单据：《进货凭单》、《进货退出单》 6.2.1 收料作业：仓库管理员收到供应商送货，先行清点签收。如无需品质检验，可填制《进货凭单》办理入库。如需品质检验，先填制《收料凭单》（即IQC检验报告）连同《供应商送货单》一起交由品质人员检验。品质人员检验后，由其在《收料凭单》说明检验结果，并在《供应商送货单》合格品上加盖“合格”、“不合格”或“特采”印章，同时填制《验收凭单》或《验退凭单》，并将《供应商送货单》及《收料凭单》仓库联交还仓库管理员。 6.2.2 入库作业：仓库管理员根据品质检验结果决定是否收货及收货数量，如为“合格”或“特采”，则根据《验收凭单》制作《进货凭单》，如为“不合格”，则根据《验退凭单》制作《退货单》将物料退还供应商。《进货凭单》需打印传递至相应部门，如为“特采”入库，还需将《进货凭单》交由品质检验员在各联加盖“特采”印章。 6.2.3 进货退出作业：在物料办理入库后，经品质检验员检验确认为来料质量有问题，仓库管理员应协同采购员通知供应商办理退换货。退货时需在系统中选定对应的采购订单填制《进货退出单》，打印交由SQE、采购员、及收货人员签字后予以退回。 6.2.4 系统单据复核：《进货凭单》、《进货退出单》系统单据均由仓库执行复核。 6.2.5 《进货凭单》一式三联，白联—存根联，由仓库留存，黄联—采购联，由仓库管理员转交采购部，红联—财务联，由仓库管理员转交财务部；《进货退出单》一式四联，白联—存根联，由仓库留存，黄联—采购联，由仓库管理员转交采购部，红联—财务联，由仓库管理员转交财务部，兰联—供应商联，由仓库管理员于退货时转交供应商。 6.3.1 制令领料：产线物料员根据生产制令填制《厂内领料单》或《厂内合并领料单》，并打