完成版财务部岗位职责.docVIP

职位名称 会计 部门职能 内勤 薪金标准 底薪+绩效 直属上级 财务总监 晋升方向 会计主管 编制日期 2010-5-25 工作职责 1、负责公司的财务核算工作。 2、协助公司做好销售成本的预算和控制工作。 3、依法设置总帐、明细帐、日记帐和其它辅助性帐薄，负责总分类帐的登记，以及资产负债表和损益表的编制工作。总分类帐各科目余额及时与各明细帐进行核对，做到帐帐相符。 4、与出纳互相合作及时对帐，月末与库管对帐，确保帐帐、帐表、帐物相符 5、负责公司发票的购领、缴销工作。保管好公司所有证照。 6、按时报税，缴纳税款及工商管理费。 7、每月及时填送报表，做好核算工作。 8、做好年末的决算工作、填报决算表。 9、按照会计档案管理要求，保管好公司会计的各类资料，各种记帐凭证按期装订成册，并注明年度、月份和号码。 10、及时做好主管经理交办的其它事物性工作。 11、严格监督公司各时间段内的费用计划完成率及控制率 12、积极当好领导的工作参谋，精打细算节约每一分钱，起到监督作用。 工作权限：财务审核权 任职资格： 学历要求：本科以上学历，中级以上职称四年以上会计岗位实际工作经验， 会计核算工作，完成各类会计报表和税务报表2010-5-25 工作职责 1、办理银行存款和现金领取；　 2、负责支票、汇票、发票、收据管理； 1)根据会计提供的转账支票填制进账单并负责送存银行 2)办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 3)及时到银行取回结算票据交会计处理。 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章； 4、负责报销差旅费：　 1)员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，经总经理审批签名，由会计审核确认无误后发款。　 2)员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，由证明人签名、总经理审批签名后，经会计审核无误后给予报销。　 5、员工工资的发放。 每月十五日准时发放员工的工资　 6、现金收付　 1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。　 2)现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。　 3)把每日收到的现金送到银行，不得坐支. 4)负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，交财务总监审签。 5)每天下班前做好日常的现金盘存工作，并做好逐笔登记，做到日清月结，做到账实相符，发现差错及时查找，做好现金结报单，防止现金盈亏。对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。下班后现金与等价物交还财务总监处。　 6)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需总经理及财务总监审批。　 7)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 8)不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。　 7、银行账处理　 1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　 2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3)负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作.定期不定期地接受财务负责人、会计对现金、银行账的抽查。 4)负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 5)负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范 6)负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 7)保管好各种空白支票，不得随意乱放。　 8)平时保管公司账务章。　 8、报销审核　 1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。　 2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 如有，向报销人问明原因或不予报销。　 3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　 4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应应要求报销人重填。　 5)大、小金额是否相符。若不相符，应要求报销人更正重填。　 6)报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经总经理审批。　 7)支付证明单上应有总经理签字。若无，不予报销 9、其它 1)在接到发货通知的第一时间与物流联系，通知物流发货 2)严格按照总经理审批的采购清单到指定地点采购公司所需物品 3)完成领导交办的其它临时性工作。 工作权限 1.有权拒绝无总经理审批的任何借支及报销手续。 2.认真审查人